Swiss Helvetia Fund
Laut ihren jüngsten Pflichtmeldungen haben 33 Hedgefonds und große institutionelle Anleger im Q4 2023 43,8 Mio. $ in Swiss Helvetia Fund investiert. Dabei eröffneten 3 Fonds neue Positionen, 10 bauten ihre Positionen aus, 10 reduzierten ihre Positionen und 3 schlossen ihre Positionen.
81 % mehr Kapitalzuflüsse als Kapitalabflüsse
Kapitalzuflüsse: 2,09 Mio. $ | Kapitalabflüsse: $1,15 Mio.
0,95 % mehr Beteiligung
Fondsbesitz: 40,18 % → 41,13 % (+0,95 %)
0 % mehr Fonds halten
Fonds mit Position: 33 → 33 (0)
0 % mehr Neueinstiege als Ausstiege
Neue Positionen eröffnet: 3 | Geschlossene bestehende Positionen: 3
0 % mehr Aufstockungen als Reduzierungen
Bestehende Positionen erhöht: 10 | Bestehende Positionen reduziert: 10
Top-Käufer
| Rang | Fonds | Kapitalfluss |
|---|---|---|
| 1 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
+1,18 Mio. $ |
| 2 |
Wolverine Asset Management
Chicago,
Illinois
|
+227.962 $ |
| 3 |
UBS Group
Zurich,
Switzerland
|
+126.503 $ |
| 4 |
Envestnet Asset Management
Chicago,
Illinois
|
+119.548 $ |
| 5 |
Landscape Capital Management
Englewood,
New Jersey
|
+105.203 $ |
Top-Verkäufer
| Rang | Fonds | Kapitalfluss |
|---|---|---|
| 1 |
AW
Atlas Wealth
Cincinnati,
Ohio
|
-482.374 $ |
| 2 |
Raymond James Financial Services Advisors
St. Petersburg,
Florida
|
-154.137 $ |
| 3 |
Lazard Asset Management
New York
|
-98.218 $ |
| 4 |
City of London Investment Management
London,
United Kingdom
|
-93.551 $ |
| 5 |
Allspring Global Investments
Charlotte,
North Carolina
|
-87.846 $ |
Hedgefonds-Aktivität bei SWZ: Q4 2023 im Überblick
Für Q4 2023 meldeten 33 der von Wall St. Rank erfassten 6.875 institutionellen Anleger eine Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Gesamtwert von 43,8 Mio. $ – ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 39,9 Mio. $ im Vorquartal.
Die Positionierung der Fonds in SWZ war in Q4 2023 ausgewogen: 3 Fonds eröffneten neue Positionen, 3 schlossen ihre Positionen vollständig, 10 bauten bestehende Positionen aus und 10 reduzierten ihre Positionen.
Der größte Käufer war Karpus Investment Management und baute seine Position schätzungsweise um 1,18 Mio. $ aus. Der größte Verkäufer war Atlas Wealth, der seine Position vollständig auflöste und schätzungsweise 482.374 $ verkaufte.
- Zum Ende von Q4 2023 hielten 33 institutionelle Anleger Swiss Helvetia Fund (SWZ) – unverändert gegenüber Q3 2023.
- Fonds meldeten für Q4 2023 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Wert von 43,8 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber dem Vorquartal.
- 3 Fonds eröffneten im Q4 2023 neue Positionen in Swiss Helvetia Fund, und 3 Fonds schlossen ihre Positionen vollständig. Das ergibt eine Nettoveränderung von 0 haltenden Fonds.
- Der größte Käufer von Swiss Helvetia Fund in Q4 2023 war Karpus Investment Management mit einem geschätzten Zukauf von 1,18 Mio. $.
- Der größte Verkäufer von Swiss Helvetia Fund in Q4 2023 war Atlas Wealth mit geschätzten Verkäufen in Höhe von 482.374 $.
Basierend auf aggregierten 13F-Meldungen für Q4 2023.