Swiss Helvetia Fund
Laut ihren jüngsten Pflichtmeldungen haben 45 Hedgefonds und große institutionelle Anleger im Q3 2013 233 Mio. $ in Swiss Helvetia Fund investiert. Dabei eröffneten 6 Fonds neue Positionen, 12 bauten ihre Positionen aus, 9 reduzierten ihre Positionen und 9 schlossen ihre Positionen.
122 % mehr Kapitalzuflüsse als Kapitalabflüsse
Kapitalzuflüsse: 22,7 Mio. $ | Kapitalabflüsse: $10,2 Mio.
33 % mehr Aufstockungen als Reduzierungen
Bestehende Positionen erhöht: 12 | Bestehende Positionen reduziert: 9
2,84 % mehr Beteiligung
Fondsbesitz: 49,99 % → 52,82 % (+2,8 %)
0 % mehr Fonds halten Aktien aus den Top 10
Fonds, die die Aktie unter ihren Top 10 halten: 2 → 2 (0)
8 % weniger Fonds halten
Fonds mit Position: 49 → 45 (-4)
33 % weniger Neueinstiege als Ausstiege
Neue Positionen eröffnet: 6 | Geschlossene bestehende Positionen: 9
Top-Käufer
| Rang | Fonds | Kapitalfluss |
|---|---|---|
| 1 |
BI
Bulldog Investors
Saddle Brook,
New Jersey
|
+7,32 Mio. $ |
| 2 |
Lazard Asset Management
New York
|
+5,94 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
San Francisco,
California
|
+4,11 Mio. $ |
| 4 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
+1,98 Mio. $ |
| 5 |
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO)
Boston,
Massachusetts
|
+1,08 Mio. $ |
Top-Verkäufer
| Rang | Fonds | Kapitalfluss |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock
New York
|
-2,64 Mio. $ |
| 2 |
SFS
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
|
-1,95 Mio. $ |
| 3 |
1607 Capital Partners
Richmond,
Virginia
|
-1,32 Mio. $ |
| 4 |
JP Morgan Chase
New York
|
-1,03 Mio. $ |
| 5 |
TC
TFS Capital
West Chester,
Pennsylvania
|
-797.000 $ |
Hedgefonds-Aktivität bei SWZ: Q3 2013 im Überblick
Für Q3 2013 meldeten 45 der von Wall St. Rank erfassten 3.096 institutionellen Anleger eine Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Gesamtwert von 233 Mio. $ – ein Anstieg um 22 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal.
Verkäufer waren in der Überzahl: 9 Fonds schlossen ihre Position in SWZ, während 6 neue Positionen eröffneten – netto gab es 3 Fonds weniger mit einer Position. Gleichzeitig reduzierten 9 ihre bestehenden Positionen und 12 stockten sie auf.
Der größte Käufer war Bulldog Investors und baute seine Position schätzungsweise um 7,32 Mio. $ aus. Der größte Verkäufer war BlackRock, der seine Position vollständig auflöste und schätzungsweise 2,64 Mio. $ verkaufte.
- Zum Ende von Q3 2013 hielten 45 institutionelle Anleger Swiss Helvetia Fund (SWZ) – weniger als die 49 in Q2 2013.
- Fonds meldeten für Q3 2013 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Wert von 233 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber dem Vorquartal.
- 6 Fonds eröffneten im Q3 2013 neue Positionen in Swiss Helvetia Fund, und 9 Fonds schlossen ihre Positionen vollständig. Das ergibt eine Nettoveränderung von -3 haltenden Fonds.
- Der größte Käufer von Swiss Helvetia Fund in Q3 2013 war Bulldog Investors mit einem geschätzten Zukauf von 7,32 Mio. $.
- Der größte Verkäufer von Swiss Helvetia Fund in Q3 2013 war BlackRock mit geschätzten Verkäufen in Höhe von 2,64 Mio. $.
Basierend auf aggregierten 13F-Meldungen für Q3 2013.