Swiss Helvetia Fund
Laut ihren jüngsten Pflichtmeldungen haben 52 Hedgefonds und große institutionelle Anleger im Q1 2014 190 Mio. $ in Swiss Helvetia Fund investiert. Dabei eröffneten 10 Fonds neue Positionen, 19 bauten ihre Positionen aus, 18 reduzierten ihre Positionen und 6 schlossen ihre Positionen.
67 % mehr Neueinstiege als Ausstiege
Neue Positionen eröffnet: 10 | Geschlossene bestehende Positionen: 6
6 % mehr Fonds halten
Fonds mit Position: 49 → 52 (+3)
6 % mehr Aufstockungen als Reduzierungen
Bestehende Positionen erhöht: 19 | Bestehende Positionen reduziert: 18
11,63 % weniger Beteiligung
Fondsbesitz: 54,94 % → 43,3 % (-12 %)
33 % weniger Fonds mit Positionen in den Top 10
Fonds, die die Aktie unter ihren Top 10 halten: 3 → 2 (-1)
87 % weniger Kapitalzuflüsse als Kapitalabflüsse
Kapitalzuflüsse: 7,11 Mio. $ | Kapitalabflüsse: $56,3 Mio.
Top-Käufer
| Rang | Fonds | Kapitalfluss |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Chase
New York
|
+1,66 Mio. $ |
| 2 |
Raymond James & Associates
St Petersburg,
Florida
|
+921.771 $ |
| 3 |
DA
Doliver Advisors
Houston,
Texas
|
+707.112 $ |
| 4 |
SFS
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
|
+703.013 $ |
| 5 |
Royal Bank of Canada
Toronto,
Ontario, Canada
|
+362.634 $ |
Top-Verkäufer
| Rang | Fonds | Kapitalfluss |
|---|---|---|
| 1 |
Lazard Asset Management
New York
|
-22,8 Mio. $ |
| 2 |
1607 Capital Partners
Richmond,
Virginia
|
-16,5 Mio. $ |
| 3 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
-5 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo
San Francisco,
California
|
-4,13 Mio. $ |
| 5 |
DMAM
Del Mar Asset Management
New York
|
-2,67 Mio. $ |
Hedgefonds-Aktivität bei SWZ: Q1 2014 im Überblick
Von den 3.475 von Wall St. Rank erfassten institutionellen Anlegern meldeten 52 für Q1 2014 eine Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Gesamtwert von 190 Mio. $ – 20 % weniger als im Vorquartal mit 237 Mio. $.
Käufer waren zahlreicher als Verkäufer: 10 Fonds eröffneten neue Positionen in SWZ, während 6 Fonds ihre Positionen vollständig auflösten – ein Nettozuwachs von 4 Fonds mit einer Position. Gleichzeitig bauten 19 ihre bestehenden Positionen aus und 18 reduzierten sie.
Der größte Käufer war JP Morgan Chase und eröffnete eine neue Position im geschätzten Wert von 1,66 Mio. $. Der größte Verkäufer war Lazard Asset Management und reduzierte seine Position schätzungsweise um 22,8 Mio. $.
- Zum Stand von Q1 2014 hielten 52 institutionelle Anleger Swiss Helvetia Fund (SWZ), gegenüber 49 in Q4 2013.
- Für Q1 2014 meldeten Fonds Aktien von Swiss Helvetia Fund im Wert von 190 Mio. $, 20 % weniger als im Vorquartal.
- 10 Fonds eröffneten im Q1 2014 neue Positionen in Swiss Helvetia Fund, und 6 Fonds schlossen ihre Positionen vollständig. Das ergibt eine Nettoveränderung von +4 haltenden Fonds.
- Der größte Käufer von Swiss Helvetia Fund in Q1 2014 war JP Morgan Chase mit einem geschätzten Zukauf von 1,66 Mio. $.
- Der größte Verkäufer von Swiss Helvetia Fund in Q1 2014 war Lazard Asset Management mit geschätzten Verkäufen in Höhe von 22,8 Mio. $.
Basierend auf aggregierten 13F-Meldungen für Q1 2014.