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Doliver Advisorss Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Doliver Advisors Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2018
Q2 		– Verkaufen
-13.337
Geschlossen -163.000 $ – 372
2018
Q1 		163.000 $ Kaufen
+13.337
Neu +170.810 $ 0,07 % 262
2017
Q4 		– Verkaufen
-12.758
Geschlossen -163.000 $ – 332
2017
Q3 		163.000 $ Verkaufen
12.758
-2.250
-15 % -28.541 $ 0,07 % 227
2017
Q2 		191.000 $ Kaufen
+15.008
Neu +182.878 $ 0,09 % 225
2017
Q1 		– Verkaufen
-17.067
Geschlossen -174.000 $ – 273
2016
Q4 		174.000 $ Kaufen
+17.067
Neu +175.162 $ 0,15 % 185
2016
Q3 		– Verkaufen
-32.027
Geschlossen -331.000 $ – 249
2016
Q2 		331.000 $ Kaufen
32.027
+5.538
+21 % +57.107 $ 0,28 % 100
2016
Q1 		270.000 $ Kaufen
+26.489
Neu +262.397 $ 0,24 % 106
2015
Q3 		– Verkaufen
-19.982
Geschlossen -234.000 $ – 270
2015
Q2 		234.000 $ Verkaufen
19.982
-42.913
-68 % -522.492 $ 0,16 % 198
2015
Q1 		726.000 $ Verkaufen
62.895
-26.628
-30 % -302.534 $ 0,47 % 81
2014
Q4 		997.000 $ Kaufen
89.523
+29.108
+48 % +377.059 $ 0,7 % 47
2014
Q3 		817.000 $ Kaufen
60.415
+18.831
+45 % +265.231 $ 0,56 % 49
2014
Q2 		606.000 $ Verkaufen
41.584
-8.266
-17 % -118.822 $ 0,53 % 61
2014
Q1 		717.000 $ Kaufen
+49.850
Neu +707.112 $ 0,47 % 73
2013
Q3 		– Verkaufen
-49.271
Geschlossen -607.000 $ – 376
2013
Q2 		607.000 $ Kaufen
+49.271
Neu +616.149 $ 0,36 % 91

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
City of London Investment Management
City of London Investment Management London, United Kingdom 1,66 Mrd. $ AUM 59,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
John G. Ullman & Associates
John G. Ullman & Associates Corning, New York 824 Mio. $ AUM 78,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boothbay Fund Management
Boothbay Fund Management New York 7,6 Mrd. $ AUM 109,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UCI
Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin 461 Mio. $ AUM 32,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von Doliver Advisors: Q2 2018 im Rückblick

Doliver Advisors hat die Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei 13.337 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 163.000 $.

Doliver Advisors meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in SWZ und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2014 mit 997.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2018 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

  • Doliver Advisors meldete, zum Ende von Q2 2018 keine Position in Swiss Helvetia Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Doliver Advisors verkaufte 13.337 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Q2 2018 im geschätzten Wert von 163.000 $.
  • Doliver Advisors meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie in 13 Quartalen.
  • Die Position von Doliver Advisors in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q4 2014 mit 997.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2018 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von Doliver Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .