John G. Ullman & Associatess Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von John G. Ullman & Associates Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2018 Q4	–	Verkaufen	-294.636	Geschlossen	-2,51 Mio. $	–	134
2018 Q3	2,51 Mio. $	Verkaufen	294.636 -5.750	-2 %	-70.074 $	0,46 %	57
2018 Q2	3,71 Mio. $	Kaufen	300.386 +16.346	+6 %	+200.869 $	0,7 %	47
2018 Q1	3,48 Mio. $	Kaufen	284.040 +31.695	+13 %	+405.924 $	0,67 %	51
2017 Q4	3,22 Mio. $	Kaufen	252.345 +8.185	+3 %	+103.281 $	0,64 %	51
2017 Q3	3,12 Mio. $	Verkaufen	244.160 -3.593	-1 %	-45.577 $	0,61 %	50
2017 Q2	3,15 Mio. $	Verkaufen	247.753 -3.940	-2 %	-48.010 $	0,62 %	54
2017 Q1	2,92 Mio. $	Kaufen	251.693 +47.700	+23 %	+521.576 $	0,6 %	54
2016 Q4	2,08 Mio. $	Verkaufen	203.993 -13.375	-6 %	-137.270 $	0,44 %	69
2016 Q3	2,32 Mio. $	Kaufen	217.368 +93.178	+75 %	+971.455 $	0,48 %	63
2016 Q2	1,28 Mio. $	Kaufen	124.190 +5.500	+5 %	+56.715 $	0,26 %	83
2016 Q1	1,21 Mio. $	Kaufen	118.690 +61.665	+108 %	+610.847 $	0,28 %	77
2015 Q4	602.000 $	Kaufen	57.025 +34.400	+152 %	+374.365 $	0,13 %	93
2015 Q3	246.000 $	Verkaufen	22.625 -2.850	-11 %	-32.475 $	0,06 %	105
2015 Q2	298.000 $	Verkaufen	25.475 -2.775	-10 %	-33.787 $	0,06 %	123
2015 Q1	326.000 $	Verkaufen	28.250 -1.000	-3 %	-11.362 $	0,06 %	117
2014 Q4	326.000 $	Verkaufen	29.250 -2.400	-8 %	-31.089 $	0,06 %	124
2014 Q3	428.000 $	Verkaufen	31.650 -15.550	-33 %	-219.019 $	0,08 %	125
2014 Q2	688.000 $	Verkaufen	47.200 -6.800	-13 %	-97.749 $	0,13 %	117
2014 Q1	777.000 $	Verkaufen	54.000 -1.550	-3 %	-21.986 $	0,14 %	110
2013 Q4	775.000 $	Verkaufen	55.550 -3.700	-6 %	-52.645 $	0,15 %	113
2013 Q3	843.000 $	Verkaufen	59.250 -2.200	-4 %	-29.275 $	0,17 %	110
2013 Q2	757.000 $	Kaufen	+61.450	Neu	+768.451 $	0,16 %	109

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGM

Alpine Global Management New York 615 Mio. $ AUM 34,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wolverine Asset Management Chicago, Illinois 11,4 Mrd. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UCI

Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin 461 Mio. $ AUM 32,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von John G. Ullman & Associates: Q4 2018 im Rückblick

John G. Ullman & Associates hat die Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei 294.636 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,51 Mio. $.

John G. Ullman & Associates meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in SWZ und hielt sie in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2018 mit 3,71 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2018 halten 34 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

John G. Ullman & Associates meldete, zum Ende von Q4 2018 keine Position in Swiss Helvetia Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
John G. Ullman & Associates verkaufte 294.636 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Q4 2018 im geschätzten Wert von 2,51 Mio. $.
John G. Ullman & Associates meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie in 22 Quartalen.
Die Position von John G. Ullman & Associates in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q2 2018 mit 3,71 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2018 hielten 34 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von John G. Ullman & Associates für Q4 2018 am 29. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .