John G. Ullman & Associates
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John G. Ullman & Associates의 Swiss Helvetia Fund SWZ 주식 보유 내역

John G. Ullman & Associates의 포트폴리오 SWZ 주식 상세 정보 SWZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2018
Q4 		– 매도
-294,636
청산됨 -US$251만 – 134
2018
Q3 		US$251만 매도
294,636
-5,750
-2% -US$7.01만 0.46% 57
2018
Q2 		US$371만 매수
300,386
+16,346
+6% +US$20.1만 0.7% 47
2018
Q1 		US$348만 매수
284,040
+31,695
+13% +US$40.6만 0.67% 51
2017
Q4 		US$322만 매수
252,345
+8,185
+3% +US$10.3만 0.64% 51
2017
Q3 		US$312만 매도
244,160
-3,593
-1% -US$4.56만 0.61% 50
2017
Q2 		US$315만 매도
247,753
-3,940
-2% -US$4.8만 0.62% 54
2017
Q1 		US$292만 매수
251,693
+47,700
+23% +US$52.2만 0.6% 54
2016
Q4 		US$208만 매도
203,993
-13,375
-6% -US$13.7만 0.44% 69
2016
Q3 		US$232만 매수
217,368
+93,178
+75% +US$97.1만 0.48% 63
2016
Q2 		US$128만 매수
124,190
+5,500
+5% +US$5.67만 0.26% 83
2016
Q1 		US$121만 매수
118,690
+61,665
+108% +US$61.1만 0.28% 77
2015
Q4 		US$60.2만 매수
57,025
+34,400
+152% +US$37.4만 0.13% 93
2015
Q3 		US$24.6만 매도
22,625
-2,850
-11% -US$3.25만 0.06% 105
2015
Q2 		US$29.8만 매도
25,475
-2,775
-10% -US$3.38만 0.06% 123
2015
Q1 		US$32.6만 매도
28,250
-1,000
-3% -US$1.14만 0.06% 117
2014
Q4 		US$32.6만 매도
29,250
-2,400
-8% -US$3.11만 0.06% 124
2014
Q3 		US$42.8만 매도
31,650
-15,550
-33% -US$21.9만 0.08% 125
2014
Q2 		US$68.8만 매도
47,200
-6,800
-13% -US$9.8만 0.13% 117
2014
Q1 		US$77.7만 매도
54,000
-1,550
-3% -US$2.2만 0.14% 110
2013
Q4 		US$77.5만 매도
55,550
-3,700
-6% -US$5.26만 0.15% 113
2013
Q3 		US$84.3만 매도
59,250
-2,200
-4% -US$2.93만 0.17% 110
2013
Q2 		US$75.7만 매수
+61,450
신규 +US$76.8만 0.16% 109

SWZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York AUM US$661억 33.53% 1년 추정 수익률
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM US$11.5억 12.28% 1년 추정 수익률
CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM US$25.7억 67.1% 1년 추정 수익률
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Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
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Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률
BI
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM US$4.55억 2.3% 1년 추정 수익률
Wolverine Asset Management
Wolverine Asset Management Chicago, Illinois AUM US$114억 5.65% 1년 추정 수익률
UCI
Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin AUM US$4.61억 32.58% 1년 추정 수익률

John G. Ullman & Associates의 SWZ 포지션: 2018년 4분기 리뷰

John G. Ullman & Associates 측은 2018년 4분기에 Swiss Helvetia Fund (SWZ) 주식을 전량 매도해 294,636주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$251만 규모로 추정돼요.

John G. Ullman & Associates의 경우, 2013년 2분기에 SWZ 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2018년 2분기에 US$371만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 34개가 2018년 4분기 기준으로 SWZ 주식을 보유하고 있어요.

  • John G. Ullman & Associates 측은 분기 중 Swiss Helvetia Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2018년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2018년 4분기에 John G. Ullman & Associates 측이 Swiss Helvetia Fund 주식 294,636주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$251만 규모예요.
  • John G. Ullman & Associates의 경우, 2013년 2분기에 Swiss Helvetia Fund 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요.
  • John G. Ullman & Associates의 Swiss Helvetia Fund 보유 규모는 2018년 2분기에 US$371만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 34개 펀드가 2018년 4분기 기준으로 Swiss Helvetia Fund 주식을 보유했어요.

2019년 1월 29일에 제출된 John G. Ullman & Associates의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.