John G. Ullman & Associates
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de John G. Ullman & Associates Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de John G. Ullman & Associates Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2018
Q4 		– Vender
-294,636
Cerradas -USD 2.51 M – 134
2018
Q3 		USD 2.51 M Vender
294,636
-5,750
-2% -USD 70.1 k 0.46% 57
2018
Q2 		USD 3.71 M Comprar
300,386
+16,346
+6% +USD 201 k 0.7% 47
2018
Q1 		USD 3.48 M Comprar
284,040
+31,695
+13% +USD 406 k 0.67% 51
2017
Q4 		USD 3.22 M Comprar
252,345
+8,185
+3% +USD 103 k 0.64% 51
2017
Q3 		USD 3.12 M Vender
244,160
-3,593
-1% -USD 45.6 k 0.61% 50
2017
Q2 		USD 3.15 M Vender
247,753
-3,940
-2% -USD 48 k 0.62% 54
2017
Q1 		USD 2.92 M Comprar
251,693
+47,700
+23% +USD 522 k 0.6% 54
2016
Q4 		USD 2.08 M Vender
203,993
-13,375
-6% -USD 137 k 0.44% 69
2016
Q3 		USD 2.32 M Comprar
217,368
+93,178
+75% +USD 971 k 0.48% 63
2016
Q2 		USD 1.28 M Comprar
124,190
+5,500
+5% +USD 56.7 k 0.26% 83
2016
Q1 		USD 1.21 M Comprar
118,690
+61,665
+108% +USD 611 k 0.28% 77
2015
Q4 		USD 602 k Comprar
57,025
+34,400
+152% +USD 374 k 0.13% 93
2015
Q3 		USD 246 k Vender
22,625
-2,850
-11% -USD 32.5 k 0.06% 105
2015
Q2 		USD 298 k Vender
25,475
-2,775
-10% -USD 33.8 k 0.06% 123
2015
Q1 		USD 326 k Vender
28,250
-1,000
-3% -USD 11.4 k 0.06% 117
2014
Q4 		USD 326 k Vender
29,250
-2,400
-8% -USD 31.1 k 0.06% 124
2014
Q3 		USD 428 k Vender
31,650
-15,550
-33% -USD 219 k 0.08% 125
2014
Q2 		USD 688 k Vender
47,200
-6,800
-13% -USD 97.7 k 0.13% 117
2014
Q1 		USD 777 k Vender
54,000
-1,550
-3% -USD 22 k 0.14% 110
2013
Q4 		USD 775 k Vender
55,550
-3,700
-6% -USD 52.6 k 0.15% 113
2013
Q3 		USD 843 k Vender
59,250
-2,200
-4% -USD 29.3 k 0.17% 110
2013
Q2 		USD 757 k Comprar
+61,450
Nuevas +USD 768 k 0.16% 109

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de USD 1148 M 12.28% Rendimiento estimado a 1 año
CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
AGM
Alpine Global Management New York AUM de USD 615 M 34.28% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Bulldog Investors
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de USD 455 M 2.3% Rendimiento estimado a 1 año
Wolverine Asset Management
Wolverine Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 11.4 mil M 5.65% Rendimiento estimado a 1 año
Uncommon Cents Investing
Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin AUM de USD 457 M 20.18% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de John G. Ullman & Associates en SWZ: resumen de T4 2018

John G. Ullman & Associates cerró por completo su posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en T4 2018, liquidando una posición de 294,636 acciones por un valor estimado de USD 2.51 M.

John G. Ullman & Associates reportó por primera vez una posición en SWZ en T2 2013 y la mantuvo durante 22 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.71 M en T2 2018. Al cierre de T4 2018, 34 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

  • John G. Ullman & Associates reportó que ya no tenía una posición en Swiss Helvetia Fund al cierre de T4 2018, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • John G. Ullman & Associates vendió 294,636 acciones de Swiss Helvetia Fund en T4 2018, por un valor estimado de USD 2.51 M.
  • John G. Ullman & Associates reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T2 2013 y la mantuvo durante 22 trimestres.
  • La posición de John G. Ullman & Associates en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 3.71 M en T2 2018.
  • Al cierre de T4 2018, 34 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de John G. Ullman & Associates correspondiente a T4 2018, presentado el 29 ene 2019.