Commonwealth Equity Services
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de Commonwealth Equity Services Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Commonwealth Equity Services Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 333 k Vender
56,071
-6,074
-10% -USD 36.4 k ﹤0.01% 3675
2026
Q1 		USD 369 k Vender
62,145
-20,316
-25% -USD 123 k ﹤0.01% 3490
2025
Q4 		USD 513 k Vender
82,461
-40,333
-33% -USD 244 k ﹤0.01% 3164
2025
Q3 		USD 747 k Vender
122,794
-31,355
-20% -USD 193 k ﹤0.01% 2833
2025
Q2 		USD 977 k Comprar
154,149
+29,321
+23% +USD 198 k ﹤0.01% 2581
2025
Q1 		USD 1.15 M Vender
124,828
-148
-0.1% -USD 1.29 k ﹤0.01% 2343
2024
Q4 		USD 936 k Comprar
124,976
+1,100
+0.9% +USD 8.93 k ﹤0.01% 2438
2024
Q3 		USD 1.11 M Vender
123,876
-246
-0.2% -USD 2.12 k ﹤0.01% 2264
2024
Q2 		USD 1 M Vender
124,122
-5,501
-4% -USD 43.4 k ﹤0.01% 2282
2024
Q1 		USD 1.03 M Vender
129,623
-201
-0.2% -USD 1.6 k ﹤0.01% 2225
2023
Q4 		USD 1.06 M Comprar
129,824
+1,046
+0.8% +USD 7.98 k ﹤0.01% 2133
2023
Q3 		USD 984 k Comprar
128,778
+454
+0.4% +USD 3.7 k ﹤0.01% 2076
2023
Q2 		USD 1.06 M Comprar
128,324
+2,205
+2% +USD 18.1 k ﹤0.01% 2048
2023
Q1 		USD 1 M Vender
126,119
-4,667
-4% -USD 36.8 k ﹤0.01% 2042
2022
Q4 		USD 988 k Vender
130,786
-14,022
-10% -USD 104 k ﹤0.01% 1978
2022
Q3 		USD 983 k Vender
144,808
-10,820
-7% -USD 82.7 k ﹤0.01% 1900
2022
Q2 		USD 1.22 M Comprar
155,628
+1,064
+0.7% +USD 8.9 k ﹤0.01% 1738
2022
Q1 		USD 1.42 M Vender
154,564
-1,040
-0.7% -USD 9.5 k ﹤0.01% 1724
2021
Q4 		USD 1.55 M Vender
155,604
-160
-0.1% -USD 1.53 k ﹤0.01% 1673
2021
Q3 		USD 1.43 M Comprar
155,764
+783
+0.5% +USD 7.64 k ﹤0.01% 1655
2021
Q2 		USD 1.51 M Vender
154,981
-7,136
-4% -USD 67.2 k ﹤0.01% 1625
2021
Q1 		USD 1.42 M Vender
162,117
-11,215
-6% -USD 101 k ﹤0.01% 1551
2020
Q4 		USD 1.55 M Vender
173,332
-10,973
-6% -USD 92.4 k ﹤0.01% 1372
2020
Q3 		USD 1.53 M Vender
184,305
-12,076
-6% -USD 98.9 k 0.01% 1242
2020
Q2 		USD 1.54 M Vender
196,381
-2,287
-1% -USD 17.2 k 0.01% 1170
2020
Q1 		USD 1.38 M Vender
198,668
-2,788
-1% -USD 22.4 k 0.01% 1092
2019
Q4 		USD 1.69 M Vender
201,456
-2,118
-1% -USD 17.2 k 0.01% 1129
2019
Q3 		USD 1.63 M Vender
203,574
-3,761
-2% -USD 30 k 0.01% 1086
2019
Q2 		USD 1.64 M Vender
207,335
-1,304
-0.6% -USD 10 k 0.01% 1064
2019
Q1 		USD 1.59 M Vender
208,639
-215
-0.1% -USD 1.6 k 0.01% 1029
2018
Q4 		USD 1.44 M Comprar
208,854
+68,705
+49% +USD 517 k 0.01% 996
2018
Q3 		USD 1.19 M Comprar
140,149
+466
+0.3% +USD 5.68 k 0.01% 1197
2018
Q2 		USD 1.72 M Vender
139,683
-2,955
-2% -USD 36.3 k 0.01% 979
2018
Q1 		USD 1.75 M Vender
142,638
-8,523
-6% -USD 109 k 0.01% 945
2017
Q4 		USD 1.93 M Comprar
151,161
+5,621
+4% +USD 70.9 k 0.01% 874
2017
Q3 		USD 1.86 M Vender
145,540
-1,829
-1% -USD 23.2 k 0.01% 833
2017
Q2 		USD 1.87 M Comprar
147,369
+1,893
+1% +USD 23.1 k 0.01% 814
2017
Q1 		USD 1.69 M Vender
145,476
-341
-0.2% -USD 3.73 k 0.01% 833
2016
Q4 		USD 1.49 M Comprar
145,817
+6,219
+4% +USD 63.8 k 0.01% 850
2016
Q3 		USD 1.49 M Comprar
139,598
+4,301
+3% +USD 44.8 k 0.01% 814
2016
Q2 		USD 1.4 M Comprar
135,297
+6,606
+5% +USD 68.1 k 0.01% 821
2016
Q1 		USD 1.31 M Comprar
128,691
+10,916
+9% +USD 108 k 0.01% 831
2015
Q4 		USD 1.24 M Comprar
117,775
+4,023
+4% +USD 43.8 k 0.01% 818
2015
Q3 		USD 1.24 M Comprar
113,752
+65,877
+138% +USD 751 k 0.01% 793
2015
Q2 		USD 560 k Comprar
+47,875
Nuevas +USD 583 k 0.01% 1271

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Matisse Capital Portland, Oregon AUM de USD 250 M 26.81% Rendimiento estimado a 1 año
IA
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM de USD 532 M 56.47% Rendimiento estimado a 1 año
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año
LSC
Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM de USD 473 M 0.79% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 802 M 22.13% Rendimiento estimado a 1 año
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1636 M
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de USD 351 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Commonwealth Equity Services en SWZ: resumen de T2 2026

Commonwealth Equity Services redujo su participación en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en 9.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 36.4 k, y conservó 56,071 acciones valuadas en USD 333 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #3675.

Commonwealth Equity Services reportó por primera vez una posición en SWZ en T2 2015 y la ha mantenido durante 45 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.93 M en T4 2017. Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

  • Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services tenía 56,071 acciones de Swiss Helvetia Fund con un valor de USD 333 k.
  • Commonwealth Equity Services vendió 6,074 acciones de Swiss Helvetia Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 36.4 k.
  • Swiss Helvetia Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Commonwealth Equity Services en T2 2026 y fue su posición número 3675.
  • Commonwealth Equity Services reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T2 2015 y la ha mantenido durante 45 trimestres desde entonces.
  • La posición de Commonwealth Equity Services en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 1.93 M en T4 2017.
  • Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.