Commonwealth Equity Services的 Swiss Helvetia Fund SWZ 持股歷史

Commonwealth Equity Services的投資組合 SWZ股票詳細資料 SWZ基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$33.3萬	賣出	56,071 -6,074	-10%	-US$3.64萬	﹤0.01%	3675
2026 Q1	US$36.9萬	賣出	62,145 -20,316	-25%	-US$12.3萬	﹤0.01%	3490
2025 Q4	US$51.3萬	賣出	82,461 -40,333	-33%	-US$24.4萬	﹤0.01%	3164
2025 Q3	US$74.7萬	賣出	122,794 -31,355	-20%	-US$19.3萬	﹤0.01%	2833
2025 Q2	US$97.7萬	買進	154,149 +29,321	+23%	+US$19.8萬	﹤0.01%	2581
2025 Q1	US$115萬	賣出	124,828 -148	-0.1%	-US$1,288	﹤0.01%	2343
2024 Q4	US$93.6萬	買進	124,976 +1,100	+0.9%	+US$8,927	﹤0.01%	2438
2024 Q3	US$111萬	賣出	123,876 -246	-0.2%	-US$2,116	﹤0.01%	2264
2024 Q2	US$100萬	賣出	124,122 -5,501	-4%	-US$4.34萬	﹤0.01%	2282
2024 Q1	US$103萬	賣出	129,623 -201	-0.2%	-US$1,601	﹤0.01%	2225
2023 Q4	US$106萬	買進	129,824 +1,046	+0.8%	+US$7,977	﹤0.01%	2133
2023 Q3	US$98.4萬	買進	128,778 +454	+0.4%	+US$3,697	﹤0.01%	2076
2023 Q2	US$106萬	買進	128,324 +2,205	+2%	+US$1.81萬	﹤0.01%	2048
2023 Q1	US$100萬	賣出	126,119 -4,667	-4%	-US$3.68萬	﹤0.01%	2042
2022 Q4	US$98.8萬	賣出	130,786 -14,022	-10%	-US$10.4萬	﹤0.01%	1978
2022 Q3	US$98.3萬	賣出	144,808 -10,820	-7%	-US$8.27萬	﹤0.01%	1900
2022 Q2	US$122萬	買進	155,628 +1,064	+0.7%	+US$8,904	﹤0.01%	1738
2022 Q1	US$142萬	賣出	154,564 -1,040	-0.7%	-US$9,540	﹤0.01%	1724
2021 Q4	US$155萬	賣出	155,604 -160	-0.1%	-US$1,526	﹤0.01%	1673
2021 Q3	US$143萬	買進	155,764 +783	+0.5%	+US$7,635	﹤0.01%	1655
2021 Q2	US$151萬	賣出	154,981 -7,136	-4%	-US$6.72萬	﹤0.01%	1625
2021 Q1	US$142萬	賣出	162,117 -11,215	-6%	-US$10.1萬	﹤0.01%	1551
2020 Q4	US$155萬	賣出	173,332 -10,973	-6%	-US$9.24萬	﹤0.01%	1372
2020 Q3	US$153萬	賣出	184,305 -12,076	-6%	-US$9.9萬	0.01%	1242
2020 Q2	US$154萬	賣出	196,381 -2,287	-1%	-US$1.72萬	0.01%	1170
2020 Q1	US$138萬	賣出	198,668 -2,788	-1%	-US$2.24萬	0.01%	1092
2019 Q4	US$169萬	賣出	201,456 -2,118	-1%	-US$1.72萬	0.01%	1129
2019 Q3	US$163萬	賣出	203,574 -3,761	-2%	-US$3萬	0.01%	1086
2019 Q2	US$164萬	賣出	207,335 -1,304	-0.6%	-US$9,967	0.01%	1064
2019 Q1	US$159萬	賣出	208,639 -215	-0.1%	-US$1,600	0.01%	1029
2018 Q4	US$144萬	買進	208,854 +68,705	+49%	+US$51.7萬	0.01%	996
2018 Q3	US$119萬	買進	140,149 +466	+0.3%	+US$5,679	0.01%	1197
2018 Q2	US$172萬	賣出	139,683 -2,955	-2%	-US$3.63萬	0.01%	979
2018 Q1	US$175萬	賣出	142,638 -8,523	-6%	-US$10.9萬	0.01%	945
2017 Q4	US$193萬	買進	151,161 +5,621	+4%	+US$7.09萬	0.01%	874
2017 Q3	US$186萬	賣出	145,540 -1,829	-1%	-US$2.32萬	0.01%	833
2017 Q2	US$187萬	買進	147,369 +1,893	+1%	+US$2.31萬	0.01%	814
2017 Q1	US$169萬	賣出	145,476 -341	-0.2%	-US$3,729	0.01%	833
2016 Q4	US$149萬	買進	145,817 +6,219	+4%	+US$6.38萬	0.01%	850
2016 Q3	US$149萬	買進	139,598 +4,301	+3%	+US$4.48萬	0.01%	814
2016 Q2	US$140萬	買進	135,297 +6,606	+5%	+US$6.81萬	0.01%	821
2016 Q1	US$131萬	買進	128,691 +10,916	+9%	+US$10.8萬	0.01%	831
2015 Q4	US$124萬	買進	117,775 +4,023	+4%	+US$4.38萬	0.01%	818
2015 Q3	US$124萬	買進	113,752 +65,877	+138%	+US$75.1萬	0.01%	793
2015 Q2	US$56萬	買進	+47,875	新	+US$58.3萬	0.01%	1271

持有SWZ的其他基金

CSS LLC Chicago, Illinois US$25.7億 AUM 67.1% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Matisse Capital Portland, Oregon US$2.5億 AUM 26.81% 1年估算報酬率

Icon Advisers Greenwood Village, Colorado US$5.32億 AUM 56.47% 1年估算報酬率

Saba Capital Management New York US$39億 AUM 12.9% 1年估算報酬率

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia US$3.03億 AUM 4.89% 1年估算報酬率

LSC

Logan Stone Capital Chicago, Illinois US$4.73億 AUM 0.79% 1年估算報酬率

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania US$8.02億 AUM 22.13% 1年估算報酬率

Evolve Private Wealth Los Angeles, California US$16.4億 AUM

YCM

Yakira Capital Management Westport, Connecticut US$3.51億 AUM 21.82% 1年估算報酬率

Commonwealth Equity Services的SWZ持股：2026年第2季回顧

Commonwealth Equity Services在2026年第2季將Swiss Helvetia Fund (SWZ)持股減少9.8%，估計賣出價值US$3.64萬的股票，剩餘56,071股，價值US$33.3萬。此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第3675名。

Commonwealth Equity Services於2015年第2季首次申報持有SWZ，此後已有45個季度申報持有該股。這筆持倉在2017年第4季達到US$193萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的42檔基金持有SWZ。

截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有Swiss Helvetia Fund 56,071股，價值US$33.3萬。
Commonwealth Equity Services在2026年第2季賣出Swiss Helvetia Fund共6,074股，估計金額為US$3.64萬。
在2026年第2季，Swiss Helvetia Fund佔Commonwealth Equity Services投資組合的﹤0.01%，是其第 #3675大持倉。
Commonwealth Equity Services於2015年第2季首次申報持有Swiss Helvetia Fund，此後已有45個季度申報持有該股。
Commonwealth Equity Services對Swiss Helvetia Fund的持倉在2017年第4季達到高峰，市值為US$193萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的42檔基金持有Swiss Helvetia Fund。

根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月29日提交。