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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$24.7億 | 3.1% |
8,527,911
-427,457
| -5% | -US$1.22億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$20億 | 2.51% |
2,667,178
+26,857
| +1% | +US$1956萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$17.2億 | 2.16% |
8,601,787
-482,363
| -5% | -US$9918萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$12.2億 | 1.54% |
1,663,168
-115,783
| -7% | -US$7966萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$11.9億 | 1.49% |
16,668,145
-103,380
| -0.6% | -US$720萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$11.1億 | 1.39% |
1,485,119
-134,244
| -8% | -US$9733萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$10.7億 | 1.35% |
2,877,386
-146,172
| -5% | -US$5914萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$9.8億 | 1.24% |
4,122,704
-272,659
| -6% | -US$6844萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$9.03億 | 1.14% |
1,315,456
-14,397
| -1% | -US$960萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$8.34億 | 1.05% |
6,714,484
-163,052
| -2% | -US$1966萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$7.88億 | 0.99% |
9,146,871
-364,755
| -4% | -US$3069萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$7.32億 | 0.92% |
2,048,965
-103,261
| -5% | -US$3717萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$7.11億 | 0.89% |
1,920,318
-48,715
| -2% | -US$1742萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$6.74億 | 0.85% |
13,667,917
+199,910
| +1% | +US$941萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
15
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$6.58億 | 0.83% |
13,948,665
+396,101
| +3% | +US$1790萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$5.93億 | 0.75% |
2,722,879
+85,903
| +3% | +US$1794萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$5.48億 | 0.69% |
7,235,888
+10,411
| +0.1% | +US$76.8萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$5.45億 | 0.69% |
2,302,544
-71,526
| -3% | -US$1642萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$5.35億 | 0.67% |
1,070,077
-36,858
| -3% | -US$1772萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$5.24億 | 0.66% |
1,483,277
-91,006
| -6% | -US$3252萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$4.6億 | 0.58% |
5,668,806
+57,008
| +1% | +US$429萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$4.38億 | 0.55% |
1,338,645
-73,360
| -5% | -US$2278萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$4.31億 | 0.54% |
1,422,385
+247,004
| +21% | +US$6997萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$4.24億 | 0.53% |
3,084,786
+47,626
| +2% | +US$629萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$4.14億 | 0.52% |
344,848
+41,553
| +14% | +US$4246萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。