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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$770億
週轉率
10.05%
1年估算報酬率
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.9%
1年估算報酬率
+19.24%
3年估算報酬率
+87.41%
5年估算報酬率
+91.79%
10年估算報酬率
+275.28%
AUM
US$119億
AUM 成長
+US$6.42億
(+5.7%)
資金流向
+US$3.67億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.42%
持股
2,357
新
147
增持
1,151
減碼
839
已平倉
116
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3683萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$2533萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2099萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1634萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1583萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$2911萬 |
| 2 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$925萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$923萬 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$881萬 |
| 5 |
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
|
+US$840萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.13% |
| 2 | 金融 | 6.19% |
| 3 | 醫療保健 | 6.17% |
| 4 | 必需消費品 | 5.66% |
| 5 | 資訊科技 | 5.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167億
| US$3.94億 | 3.32% |
15,694,644
-220,604
| -1% | -US$551萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$3.85億 | 3.24% |
3,725,033
+161,796
| +5% | +US$1634萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290億
| US$2.68億 | 2.26% |
7,569,791
+1,019,330
| +16% | +US$3683萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$2.49億 | 2.1% |
10,434,848
+413,404
| +4% | +US$1027萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$6709億
| US$1.73億 | 1.46% |
1,850,428
+60,550
| +3% | +US$535萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$1.64億 | 1.38% |
784,162
+6,967
| +0.9% | +US$145萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3506億
| US$1.47億 | 1.24% |
974,209
+8,593
| +0.9% | +US$125萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697億
| US$1.4億 | 1.18% |
664,199
-44,227
| -6% | -US$923萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759億
| US$1.36億 | 1.15% |
1,120,497
+9,776
| +0.9% | +US$111萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
10
AT&T
T
US$1478億
| US$1.29億 | 1.09% |
3,964,071
+55,872
| +1% | +US$166萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
11
Verizon
VZ
US$1919億
| US$1.27億 | 1.07% |
2,271,575
+76,930
| +4% | +US$399萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24兆
| US$1.22億 | 1.03% |
840,783
+14,709
| +2% | +US$210萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857億
| US$1.22億 | 1.03% |
1,134,915
+198,048
| +21% | +US$2099萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$1.09億 | 0.92% |
2,350,642
+570,319
| +32% | +US$2533萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$181億
| US$1.06億 | 0.89% |
2,262,870
-78,436
| -3% | -US$363萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578億
| US$1.04億 | 0.88% |
965,897
-34,406
| -3% | -US$372萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
17
FS KKR Capital
FSK
US$32.7億
| US$1.01億 | 0.85% |
2,800,290
-95,657
| -3% | -US$346萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3909億
| US$1億 | 0.84% |
1,183,109
+49,022
| +4% | +US$402萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$9684萬 | 0.82% |
1,825,702
+7,800
| +0.4% | +US$41.2萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151億
| US$9427萬 | 0.79% |
1,268,886
+4,532
| +0.4% | +US$32.8萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2178億
| US$9291萬 | 0.78% |
5,200,038
+103,800
| +2% | +US$185萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1168億
| US$9280萬 | 0.78% |
1,114,861
+50,041
| +5% | +US$409萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196億
| US$9065萬 | 0.76% |
2,573,155
+11,463
| +0.4% | +US$39.2萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$8648萬 | 0.73% |
767,883
+133,559
| +21% | +US$1483萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$8467萬 | 0.71% |
440,511
+9,739
| +2% | +US$185萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Commonwealth Equity Services持有2,357個部位，價值US$119億，較前一季的US$112億增加5.7%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Commonwealth Equity Services在2016年第2季投入US$3.67億淨新增資金，建立147個新部位，並加碼1,151個既有持股。 其最大的新持股是Under Armour Class C：共131,892股，價值US$480萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的55%上升，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Real Estate ETF，估計減持了US$2911萬。
- Commonwealth Equity Services在2016年第2季最大筆買進的是Under Armour Class C：共買進131,892股，價值US$480萬。
- Commonwealth Equity Services在2016年第2季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$3683萬。
- Commonwealth Equity Services在2016年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Real Estate ETF，估計減持了US$2911萬。
- Commonwealth Equity Services於2016年第2季完全出清AllianceBernstein Income Fund Inc，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2016年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$119億，前十大持股占18%。
- Commonwealth Equity Services在2016年第2季新增了147個部位，並平倉116個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升5.7%，達到US$119億。
根據Commonwealth Equity Services的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月4日提交。