¡Ya estamos en !
Descubre más
Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 11.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 642 M
(+5.7%)
Flujo de capital
+USD 367 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.42%
Posición
2,357
Nuevas
147
Aumentadas
1,151
Reducidas
839
Cerradas
116
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 36.8 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 25.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 21 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 16.3 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 15.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 29.1 M |
| 2 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+USD 9.25 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.23 M |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 8.81 M |
| 5 |
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
|
+USD 8.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.13% |
| 2 | Finanzas | 6.19% |
| 3 | Salud | 6.17% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 5.66% |
| 5 | Tecnología | 5.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 394 M | 3.32% |
15,694,644
-220,604
| -1% | -USD 5.51 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 385 M | 3.24% |
3,725,033
+161,796
| +5% | +USD 16.3 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 268 M | 2.26% |
7,569,791
+1,019,330
| +16% | +USD 36.8 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 249 M | 2.1% |
10,434,848
+413,404
| +4% | +USD 10.3 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 173 M | 1.46% |
1,850,428
+60,550
| +3% | +USD 5.35 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 164 M | 1.38% |
784,162
+6,967
| +0.9% | +USD 1.45 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 147 M | 1.24% |
974,209
+8,593
| +0.9% | +USD 1.25 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 140 M | 1.18% |
664,199
-44,227
| -6% | -USD 9.23 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 136 M | 1.15% |
1,120,497
+9,776
| +0.9% | +USD 1.11 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 129 M | 1.09% |
3,964,071
+55,872
| +1% | +USD 1.66 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 127 M | 1.07% |
2,271,575
+76,930
| +4% | +USD 3.99 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 122 M | 1.03% |
840,783
+14,709
| +2% | +USD 2.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 122 M | 1.03% |
1,134,915
+198,048
| +21% | +USD 21 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 109 M | 0.92% |
2,350,642
+570,319
| +32% | +USD 25.3 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 106 M | 0.89% |
2,262,870
-78,436
| -3% | -USD 3.63 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 104 M | 0.88% |
965,897
-34,406
| -3% | -USD 3.72 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
FS KKR Capital
FSK
USD 2885 M
| USD 101 M | 0.85% |
2,800,290
-95,657
| -3% | -USD 3.46 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 100 M | 0.84% |
1,183,109
+49,022
| +4% | +USD 4.02 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 96.8 M | 0.82% |
1,825,702
+7,800
| +0.4% | +USD 412 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 94.3 M | 0.79% |
1,268,886
+4,532
| +0.4% | +USD 328 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 92.9 M | 0.78% |
5,200,038
+103,800
| +2% | +USD 1.85 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 92.8 M | 0.78% |
1,114,861
+50,041
| +5% | +USD 4.09 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 90.7 M | 0.76% |
2,573,155
+11,463
| +0.4% | +USD 392 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 86.5 M | 0.73% |
767,883
+133,559
| +21% | +USD 14.8 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 84.7 M | 0.71% |
440,511
+9,739
| +2% | +USD 1.85 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Commonwealth Equity Services mantenía 2,357 posiciones por un valor de USD 11.9 mil M, un aumento de 5.7% frente a los USD 11.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Commonwealth Equity Services destinó USD 367 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 147 nuevas posiciones y aumentó 1,151 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Under Armour Class C: 131,892 acciones con un valor de USD 4.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 29.1 M.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2016 fue Under Armour Class C: 131,892 acciones por un valor de USD 4.8 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 36.8 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2016 fue en Vanguard Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 29.1 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en AllianceBernstein Income Fund Inc en T2 2016, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 18% de su cartera de USD 11.9 mil M en T2 2016.
- Commonwealth Equity Services abrió 147 posiciones nuevas y cerró 116 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.9 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2016, presentado el 4 ago 2016.