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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 77 mil M
Rotación
10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+275.28%
AUM
USD 10.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 430 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 561 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.45%
Posición
2,298
Nuevas
116
Aumentadas
1,202
Reducidas
773
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 25.8 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 25.1 M |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 22.7 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 17.3 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 15.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 7.64 M |
| 2 |
Xenia Hotels & Resorts
XHR
|
+USD 7.23 M |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 6.87 M |
| 4 |
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
|
+USD 6.19 M |
| 5 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
|
+USD 5.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.09% |
| 2 | Finanzas | 7.08% |
| 3 | Tecnología | 6.27% |
| 4 | Salud | 6.22% |
| 5 | Energía | 5.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 341 M | 3.39% |
13,785,724
+686,592
| +5% | +USD 17.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 309 M | 3.07% |
2,993,846
+239,652
| +9% | +USD 25.1 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 273 M | 2.71% |
8,709,540
+197,064
| +2% | +USD 6.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 198 M | 1.96% |
4,986,727
+378,894
| +8% | +USD 15.7 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 144 M | 1.43% |
700,514
+12,812
| +2% | +USD 2.69 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 143 M | 1.42% |
1,716,130
+30,572
| +2% | +USD 2.63 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
USD 348 mil M
| USD 117 M | 1.16% |
918,720
+22,454
| +3% | +USD 2.91 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 116 M | 1.16% |
855,230
+13,609
| +2% | +USD 1.94 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
FS KKR Capital
FSK
USD 3239 M
| USD 110 M | 1.1% |
2,804,730
-90,372
| -3% | -USD 3.74 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.1 mil M
| USD 105 M | 1.04% |
2,169,364
+241,278
| +13% | +USD 11.9 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 102 M | 1.02% |
953,919
+5,914
| +0.6% | +USD 643 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 101 M | 1% |
2,469,140
+369,610
| +18% | +USD 15.9 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 98.9 M | 0.98% |
1,015,197
+34,488
| +4% | +USD 3.45 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
AT&T
T
USD 147 mil M
| USD 93.6 M | 0.93% |
3,489,468
+73,258
| +2% | +USD 1.89 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 90.8 M | 0.9% |
1,231,057
+59,910
| +5% | +USD 4.52 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 90.4 M | 0.9% |
1,940,066
+75,472
| +4% | +USD 3.69 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 90 M | 0.89% |
434,176
-9,658
| -2% | -USD 2.04 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 89.2 M | 0.89% |
4,997,136
+580,704
| +13% | +USD 10.5 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 81.8 M | 0.81% |
764,526
+18,887
| +3% | +USD 2.06 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 80 M | 0.79% |
1,518,812
+104,022
| +7% | +USD 5.48 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 80 M | 0.79% |
1,017,570
+57,407
| +6% | +USD 4.65 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 77.7 M | 0.77% |
993,342
+46,133
| +5% | +USD 3.71 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 39 mil M
| USD 75 M | 0.74% |
1,003,618
+102,579
| +11% | +USD 8.2 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.2 mil M
| USD 73.4 M | 0.73% |
719,991
+64,201
| +10% | +USD 6.61 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 69.2 M | 0.69% |
867,222
+89,994
| +12% | +USD 7.37 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Commonwealth Equity Services mantenía 2,298 posiciones por un valor de USD 10.1 mil M, un aumento de 4.5% frente a los USD 9633 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Commonwealth Equity Services destinó USD 561 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 116 nuevas posiciones y aumentó 1,202 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SPDR S&P International Financial Sector: 97,860 acciones con un valor de USD 2.15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares US Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 7.64 M.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2015 fue SPDR S&P International Financial Sector: 97,860 acciones por un valor de USD 2.15 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 25.8 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2015 fue en iShares US Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 7.64 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en LORILLARD INC COM STK en T2 2015, con una venta estimada de USD 2.91 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 18% de su cartera de USD 10.1 mil M en T2 2015.
- Commonwealth Equity Services abrió 116 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.1 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2015, presentado el 28 jul 2015.