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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 15.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 805 M
(+5.4%)
Flujo de capital
+USD 517 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.52%
Posición
2,615
Nuevas
201
Aumentadas
1,399
Reducidas
816
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 22.1 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 21.1 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 20.6 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 18.8 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 17.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 21.4 M |
| 2 |
Molina Healthcare
MOH
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.5% |
| 2 | Finanzas | 6.54% |
| 3 | Tecnología | 5.94% |
| 4 | Salud | 5.45% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 496 M | 3.15% |
16,656,416
-728,796
| -4% | -USD 21.4 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.6 mil M
| USD 470 M | 2.99% |
4,035,714
-99,243
| -2% | -USD 11.4 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 387 M | 2.46% |
9,375,324
+36,154
| +0.4% | +USD 1.47 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 373 M | 2.37% |
10,346,244
+148,472
| +1% | +USD 5.49 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 252 M | 1.6% |
2,028,827
+171,452
| +9% | +USD 21.1 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 228 M | 1.45% |
936,147
+85,333
| +10% | +USD 20.6 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 213 M | 1.36% |
882,241
+31,456
| +4% | +USD 7.54 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 759 mil M
| USD 169 M | 1.07% |
2,089,010
+40,205
| +2% | +USD 3.29 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 641 mil M
| USD 165 M | 1.05% |
1,245,387
+45,799
| +4% | +USD 5.84 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 481 mil M
| USD 163 M | 1.04% |
1,186,550
+107,987
| +10% | +USD 14.8 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 160 M | 1.01% |
942,223
+29,763
| +3% | +USD 4.95 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.9 mil M
| USD 143 M | 0.91% |
2,649,398
+55,018
| +2% | +USD 2.93 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
USD 299 mil M
| USD 143 M | 0.91% |
1,101,469
+10,785
| +1% | +USD 1.48 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 141 M | 0.89% |
4,046,615
+499,415
| +14% | +USD 17.2 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 136 M | 0.86% |
1,941,527
+83,132
| +4% | +USD 5.76 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
AT&T
T
USD 140 mil M
| USD 136 M | 0.86% |
4,757,557
+149,686
| +3% | +USD 4.41 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.7 mil M
| USD 132 M | 0.84% |
1,566,114
+18,850
| +1% | +USD 1.57 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 226 mil M
| USD 126 M | 0.8% |
5,927,250
+233,778
| +4% | +USD 4.9 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 119 M | 0.76% |
2,924,679
+57,115
| +2% | +USD 2.32 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
USD 179 mil M
| USD 117 M | 0.75% |
2,630,842
+67,356
| +3% | +USD 3.14 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 117 M | 0.75% |
986,433
+40,971
| +4% | +USD 4.82 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 371 mil M
| USD 116 M | 0.74% |
1,331,735
+12,918
| +1% | +USD 1.14 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 114 M | 0.73% |
1,657,136
+67,155
| +4% | +USD 4.61 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
FS KKR Capital
FSK
USD 2874 M
| USD 112 M | 0.71% |
3,061,776
+34,645
| +1% | +USD 1.3 M |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 110 M | 0.7% |
1,185,045
+3,096
| +0.3% | +USD 284 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Commonwealth Equity Services mantenía 2,615 posiciones por un valor de USD 15.7 mil M, un aumento de 5.4% frente a los USD 14.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Commonwealth Equity Services destinó USD 517 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 201 nuevas posiciones y aumentó 1,399 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Altaba Inc: 42,434 acciones con un valor de USD 2.31 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 21.4 M.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2017 fue Altaba Inc: 42,434 acciones por un valor de USD 2.31 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Total International Stock ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 22.1 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2017 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 21.4 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Energy Transfer Partners L.p. en T2 2017, con una venta estimada de USD 6 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 19% de su cartera de USD 15.7 mil M en T2 2017.
- Commonwealth Equity Services abrió 201 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.7 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.