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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 79,5 bi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
27,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,24%
Retorno est. (1 ano)
+27,1%
Retorno est. (3 anos)
+78,53%
Retorno est. (5 anos)
+87,9%
Retorno est. (10 anos)
+281,22%
AUM
US$ 15,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 805 mi
(+5,4%)
Fluxo de capital
+US$ 517 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,52%
Posição
2.615
Nova
201
Aumentada
1.399
Reduzida
816
Encerrada
96
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 22,1 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 21,1 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 20,6 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 18,8 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 17,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 21,4 mi |
| 2 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 11,4 mi |
| 4 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,5% |
| 2 | Financeiro | 6,54% |
| 3 | Tecnologia | 5,94% |
| 4 | Saúde | 5,45% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 496 mi | 3,15% |
16.656.416
-728.796
| -4% | -US$ 21,4 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 470 mi | 2,99% |
4.035.714
-99.243
| -2% | -US$ 11,4 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 387 mi | 2,46% |
9.375.324
+36.154
| +0,4% | +US$ 1,47 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 373 mi | 2,37% |
10.346.244
+148.472
| +1% | +US$ 5,49 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 252 mi | 1,6% |
2.028.827
+171.452
| +9% | +US$ 21,1 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 874 bi
| US$ 228 mi | 1,45% |
936.147
+85.333
| +10% | +US$ 20,6 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 213 mi | 1,36% |
882.241
+31.456
| +4% | +US$ 7,54 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 169 mi | 1,07% |
2.089.010
+40.205
| +2% | +US$ 3,29 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 165 mi | 1,05% |
1.245.387
+45.799
| +4% | +US$ 5,84 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 163 mi | 1,04% |
1.186.550
+107.987
| +10% | +US$ 14,8 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 160 mi | 1,01% |
942.223
+29.763
| +3% | +US$ 4,95 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 143 mi | 0,91% |
2.649.398
+55.018
| +2% | +US$ 2,93 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 143 mi | 0,91% |
1.101.469
+10.785
| +1% | +US$ 1,48 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 141 mi | 0,89% |
4.046.615
+499.415
| +14% | +US$ 17,2 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 136 mi | 0,86% |
1.941.527
+83.132
| +4% | +US$ 5,76 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 136 mi | 0,86% |
4.757.557
+149.686
| +3% | +US$ 4,41 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 132 mi | 0,84% |
1.566.114
+18.850
| +1% | +US$ 1,57 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 126 mi | 0,8% |
5.927.250
+233.778
| +4% | +US$ 4,9 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 119 mi | 0,76% |
2.924.679
+57.115
| +2% | +US$ 2,32 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 117 mi | 0,75% |
2.630.842
+67.356
| +3% | +US$ 3,14 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 117 mi | 0,75% |
986.433
+40.971
| +4% | +US$ 4,82 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 116 mi | 0,74% |
1.331.735
+12.918
| +1% | +US$ 1,14 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 114 mi | 0,73% |
1.657.136
+67.155
| +4% | +US$ 4,61 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,88 bi
| US$ 112 mi | 0,71% |
3.061.776
+34.645
| +1% | +US$ 1,3 mi |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 110 mi | 0,7% |
1.185.045
+3.096
| +0,3% | +US$ 284 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Commonwealth Equity Services detinha 2.615 posições avaliadas em US$ 15,7 bi, alta de 5,4% em relação a US$ 14,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Commonwealth Equity Services alocou US$ 517 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 201 novas posições e aumentando 1.399 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Altaba Inc: 42.434 ações no valor de US$ 2,31 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 21,4 mi.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T2 2017 foi Altaba Inc: 42.434 ações no valor de US$ 2,31 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Total International Stock ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 22,1 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T2 2017 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 21,4 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em Energy Transfer Partners L.p. no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 6 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 19% de sua carteira de US$ 15,7 bi no T2 2017.
- Commonwealth Equity Services abriu 201 novas posições e encerrou 96 em T2 2017.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.