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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 77 bi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
19,24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,59%
Retorno est. (1 ano)
+19,24%
Retorno est. (3 anos)
+87,41%
Retorno est. (5 anos)
+91,79%
Retorno est. (10 anos)
+275,28%
AUM
US$ 13,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 933 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
+US$ 688 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,74%
Posição
2.433
Nova
177
Aumentada
1.244
Reduzida
805
Encerrada
115
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 44 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 34,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 32,3 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 30,4 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 29,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 34,5 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 23 mi |
| 3 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 10,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,16% |
| 2 | Financeiro | 6,82% |
| 3 | Tecnologia | 5,78% |
| 4 | Saúde | 5,34% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 82,7 bi
| US$ 466 mi | 3,44% |
4.156.680
+281.159
| +7% | +US$ 30,4 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 458 mi | 3,38% |
17.471.264
+1.345.724
| +8% | +US$ 34,9 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 325 mi | 2,4% |
8.897.234
+811.248
| +10% | +US$ 29,6 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 297 mi | 2,19% |
10.258.300
-56.632
| -0,5% | -US$ 1,61 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 179 mi | 1,32% |
800.545
+17.497
| +2% | +US$ 3,82 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 178 mi | 1,31% |
1.971.368
+103.485
| +6% | +US$ 9,04 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 175 mi | 1,29% |
1.518.033
+287.303
| +23% | +US$ 32,3 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 165 mi | 1,22% |
733.791
+92.001
| +14% | +US$ 20,2 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
| US$ 153 mi | 1,13% |
1.010.795
+39.069
| +4% | +US$ 5,68 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 141 mi | 1,04% |
4.386.068
+303.394
| +7% | +US$ 8,95 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 140 mi | 1,04% |
860.442
+18.479
| +2% | +US$ 2,85 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 133 mi | 0,98% |
1.153.290
+25.538
| +2% | +US$ 2,95 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
US$ 189 bi
| US$ 130 mi | 0,96% |
2.443.275
+129.981
| +6% | +US$ 6,5 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,2 bi
| US$ 121 mi | 0,89% |
2.930.993
+142.982
| +5% | +US$ 5,6 mi |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 443 bi
| US$ 120 mi | 0,89% |
1.011.276
+94.838
| +10% | +US$ 11,2 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 17,4 bi
| US$ 119 mi | 0,88% |
2.447.564
+144.824
| +6% | +US$ 6,98 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 14,8 bi
| US$ 116 mi | 0,86% |
1.447.952
+138.481
| +11% | +US$ 10,8 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 111 mi | 0,82% |
1.619.800
+227.214
| +16% | +US$ 14,7 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 111 mi | 0,82% |
930.861
+58.019
| +7% | +US$ 6,41 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 106 mi | 0,78% |
1.263.062
+66.507
| +6% | +US$ 5,67 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 212 bi
| US$ 104 mi | 0,77% |
5.578.140
+303.774
| +6% | +US$ 5,62 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 103 mi | 0,76% |
2.872.162
+191.642
| +7% | +US$ 7,02 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 102 mi | 0,75% |
1.198.173
+69.825
| +6% | +US$ 5,87 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 101 mi | 0,74% |
3.040.600
+131.720
| +5% | +US$ 4,18 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 95,1 mi | 0,7% |
1.530.339
+39.840
| +3% | +US$ 2,4 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Commonwealth Equity Services detinha 2.433 posições avaliadas em US$ 13,5 bi, alta de 7,4% em relação a US$ 12,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Commonwealth Equity Services alocou US$ 688 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 177 novas posições e aumentando 1.244 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Dividend ETF for Rising Rates: 156.137 ações no valor de US$ 4,14 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 34,5 mi.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T4 2016 foi Fidelity Dividend ETF for Rising Rates: 156.137 ações no valor de US$ 4,14 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 44 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T4 2016 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 34,5 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,84 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 19% de sua carteira de US$ 13,5 bi no T4 2016.
- Commonwealth Equity Services abriu 177 novas posições e encerrou 115 em T4 2016.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 13,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T4 2016, protocolado em 1 de fev. de 2017.