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Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen
AUM
79,5 Mrd. $
Umschlag
11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
13,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+933 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
+688 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,74 %
Position
2.433
Neu
177
Aufgestockt
1.244
Reduziert
805
Geschlossen
115
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+44 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+34,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+32,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+30,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+29,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+34,5 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+23 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+10,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,16 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,82 % |
| 3 | Technologie | 5,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,34 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 466 Mio. $ | 3,44 % |
4.156.680
+281.159
| +7 % | +30,4 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 458 Mio. $ | 3,38 % |
17.471.264
+1.345.724
| +8 % | +34,9 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 325 Mio. $ | 2,4 % |
8.897.234
+811.248
| +10 % | +29,6 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 297 Mio. $ | 2,19 % |
10.258.300
-56.632
| -0,5 % | -1,61 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 1,32 % |
800.545
+17.497
| +2 % | +3,82 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
6
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 1,31 % |
1.971.368
+103.485
| +6 % | +9,04 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 1,29 % |
1.518.033
+287.303
| +23 % | +32,3 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 1,22 % |
733.791
+92.001
| +14 % | +20,2 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
9
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 1,13 % |
1.010.795
+39.069
| +4 % | +5,68 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
10
AT&T
T
141 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 1,04 % |
4.386.068
+303.394
| +7 % | +8,95 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 140 Mio. $ | 1,04 % |
860.442
+18.479
| +2 % | +2,85 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 0,98 % |
1.153.290
+25.538
| +2 % | +2,95 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
13
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 0,96 % |
2.443.275
+129.981
| +6 % | +6,5 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
14
FS KKR Capital
FSK
2,88 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 0,89 % |
2.930.993
+142.982
| +5 % | +5,6 Mio. $ |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 0,89 % |
1.011.276
+94.838
| +10 % | +11,2 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 0,88 % |
2.447.564
+144.824
| +6 % | +6,98 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 0,86 % |
1.447.952
+138.481
| +11 % | +10,8 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 0,82 % |
1.619.800
+227.214
| +16 % | +14,7 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 0,82 % |
930.861
+58.019
| +7 % | +6,41 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
20
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 0,78 % |
1.263.062
+66.507
| +6 % | +5,67 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,77 % |
5.578.140
+303.774
| +6 % | +5,62 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 0,76 % |
2.872.162
+191.642
| +7 % | +7,02 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 0,75 % |
1.198.173
+69.825
| +6 % | +5,87 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,74 % |
3.040.600
+131.720
| +5 % | +4,18 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 95,1 Mio. $ | 0,7 % |
1.530.339
+39.840
| +3 % | +2,4 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Commonwealth Equity Services 2.433 Positionen im Wert von 13,5 Mrd. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 12,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Commonwealth Equity Services investierte 688 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 177 neue Positionen und stockte 1.244 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Dividend ETF for Rising Rates: 156.137 Aktien im Wert von 4,14 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF; sie wurde auf 34,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q4 2016 war Fidelity Dividend ETF for Rising Rates: 156.137 Aktien im Wert von 4,14 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q4 2016 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,5 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,84 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q4 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,5 Mrd. $ aus.
- Commonwealth Equity Services eröffnete 177 neue Positionen und schloss 115 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 13,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q4 2016 am 1. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .