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Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen

AUM 77 Mrd. $ Umschlag 10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,24 %
 

Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+275,28 %
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+489 Mio. $
Kapitalfluss
+278 Mio. $
Kapitalfluss %
4,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,25 %
Position
1.983
Neu
161
Aufgestockt
959
Reduziert
669
Geschlossen
110
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COLE
COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM
COLE
+23,8 Mio. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+18,2 Mio. $
3
SRC
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
+16,9 Mio. $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+12,7 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+9,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+14,8 Mio. $
2
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
+13,9 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+10,3 Mio. $
4
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+8,75 Mio. $
5
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+7,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,33 %
2 Energie 7,66 %
3 Technologie 6,35 %
4 Finanzwesen 5,83 %
5 Gesundheitswesen 5,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
169 Mio. $ 2,75 %
8.669.256
+465.020
+6 % +8,9 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
156 Mio. $ 2,53 %
1.807.570
+210.227
+13 % +18,2 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
134 Mio. $ 2,18 %
1.557.237
+56.421
+4 % +5,09 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
132 Mio. $ 2,15 %
7.766.584
+43.288
+0,6 % +717.706 $
2013 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
91,9 Mio. $ 1,49 %
547.094
+24.479
+5 % +4,1 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
85,9 Mio. $ 1,39 %
2.169.410
+218.381
+11 % +8,31 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
GE-Symbol
7
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
84,3 Mio. $ 1,37 %
736.180
+59.890
+9 % +6,87 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
72,4 Mio. $ 1,18 %
637.507
+12.924
+2 % +1,49 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
T-Symbol
9
AT&T
T
149 Mrd. $
68,5 Mio. $ 1,11 %
2.681.500
+149.995
+6 % +3,94 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
68,1 Mio. $ 1,11 %
785.026
+36.963
+5 % +3,32 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
192 Mrd. $
66,4 Mio. $ 1,08 %
1.423.217
+30.048
+2 % +1,47 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
IWP-Symbol
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
62,6 Mio. $ 1,02 %
1.600.492
+163.220
+11 % +6,22 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
61,7 Mio. $ 1 %
782.366
+121.909
+18 % +9,29 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
60,4 Mio. $ 0,98 %
1.503.961
+124.622
+9 % +4,93 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
EFA-Symbol
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
59,6 Mio. $ 0,97 %
934.131
+68.378
+8 % +4,19 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
58,4 Mio. $ 0,95 %
772.285
+33.671
+5 % +2,68 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
IGSB-Symbol
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
58,1 Mio. $ 0,94 %
1.103.896
+56.348
+5 % +2,96 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
CVX-Symbol
18
Chevron
CVX
429 Mrd. $
58 Mio. $ 0,94 %
477.384
+14.637
+3 % +1,8 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
IBM-Symbol
19
IBM
IBM
234 Mrd. $
54,7 Mio. $ 0,89 %
309.078
+835
+0,3 % +151.772 $
2013 Q2
1 Quartal
VIG-Symbol
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
53,8 Mio. $ 0,87 %
772.859
-8.507
-1 % -588.561 $
2013 Q2
1 Quartal
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
49,2 Mio. $ 0,8 %
291.389
+16.342
+6 % +2,75 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
GLD-Symbol
22
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
49,2 Mio. $ 0,8 %
383.546
+26.835
+8 % +3,45 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
IWN-Symbol
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
43,5 Mio. $ 0,71 %
474.295
+39.564
+9 % +3,57 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
PFF-Symbol
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
43,4 Mio. $ 0,7 %
1.142.304
-228.799
-17 % -8,75 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
VUG-Symbol
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
41,3 Mio. $ 0,67 %
2.925.504
+320.808
+12 % +4,42 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Brookfield Corp
Brookfield Corp Toronto, Ontario, Canada 77 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harris Associates
Harris Associates Chicago, Illinois 75,4 Mrd. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New York State Common Retirement Fund
New York State Common Retirement Fund Albany, New York 79,3 Mrd. $ AUM 43,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management New York 74,1 Mrd. $ AUM 71,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balyasny Asset Management
Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tudor Investment Corp
Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut 71,9 Mrd. $ AUM 42,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Commonwealth Equity Services 1.983 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 5,67 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Commonwealth Equity Services investierte 278 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2013, eröffnete 161 neue Positionen und stockte 959 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM: 2.096.223 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 14,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q3 2013 war COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM: 2.096.223 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q3 2013 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,8 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Sandy Spring Bancorp Inc im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q3 2013 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
  • Commonwealth Equity Services eröffnete 161 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 6,16 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q3 2013 am 4. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .