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Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen

AUM 77 Mrd. $ Umschlag 10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,24 %
 

Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+275,28 %
AUM
79,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,93 Mrd. $
Kapitalfluss
-643 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,98 %
Position
4.611
Neu
312
Aufgestockt
1.846
Reduziert
2.170
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+70 Mio. $
2
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+65,3 Mio. $
3
FFLG-Symbol
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
+50 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+42,5 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+40,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+122 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+99,2 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+97,3 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+79,7 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+69,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,62 %
2 Technologie 12,02 %
3 Finanzwesen 4,01 %
4 Industrie 3,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,2 Bio. $
2,47 Mrd. $ 3,1 %
8.527.911
-427.457
-5 % -122 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
879 Mrd. $
2 Mrd. $ 2,51 %
2.667.178
+26.857
+1 % +19,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
3,94 Bio. $
1,72 Mrd. $ 2,16 %
8.601.787
-482.363
-5 % -99,2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
1,22 Mrd. $ 1,54 %
1.663.168
-115.783
-7 % -79,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
1,19 Mrd. $ 1,49 %
16.668.145
-103.380
-0,6 % -7,2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
805 Mrd. $
1,11 Mrd. $ 1,39 %
1.485.119
-134.244
-8 % -97,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
1,07 Mrd. $ 1,35 %
2.877.386
-146.172
-5 % -59,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,95 Bio. $
983 Mio. $ 1,24 %
4.122.704
-272.659
-6 % -68,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
903 Mio. $ 1,14 %
1.315.456
-14.397
-1 % -9,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IWF-Symbol
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
834 Mio. $ 1,05 %
6.714.484
-163.052
-2 % -19,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VUG-Symbol
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
788 Mio. $ 0,99 %
9.146.871
-364.755
-4 % -30,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
732 Mio. $ 0,92 %
2.048.965
-103.261
-5 % -37,2 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
693 Mrd. $
711 Mio. $ 0,89 %
1.920.318
-48.715
-2 % -17,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CGDV-Symbol
14
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
39 Mrd. $
674 Mio. $ 0,85 %
13.667.917
+199.910
+1 % +9,41 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
CGGR-Symbol
15
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,8 Mrd. $
658 Mio. $ 0,83 %
13.948.665
+396.101
+3 % +17,9 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
VTV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
593 Mio. $ 0,75 %
2.722.879
+85.903
+3 % +17,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DGRO-Symbol
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
46 Mrd. $
548 Mio. $ 0,69 %
7.235.888
+10.411
+0,1 % +768.060 $
2015 Q1
45 Quartale
VIG-Symbol
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
545 Mio. $ 0,69 %
2.302.544
-71.526
-3 % -16,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
535 Mio. $ 0,67 %
1.070.077
-36.858
-3 % -17,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
524 Mio. $ 0,66 %
1.483.277
-91.006
-6 % -32,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
RDVY-Symbol
21
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,8 Mrd. $
460 Mio. $ 0,58 %
5.668.806
+57.008
+1 % +4,29 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
916 Mrd. $
438 Mio. $ 0,55 %
1.338.645
-73.360
-5 % -22,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
QQQM-Symbol
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
431 Mio. $ 0,54 %
1.422.385
+247.004
+21 % +70 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IVW-Symbol
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,9 Mrd. $
424 Mio. $ 0,53 %
3.084.786
+47.626
+2 % +6,29 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
414 Mio. $ 0,52 %
344.848
+41.553
+14 % +42,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Brookfield Corp Toronto, Ontario, Canada 77 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harris Associates
Harris Associates Chicago, Illinois 75,4 Mrd. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New York State Common Retirement Fund
New York State Common Retirement Fund Albany, New York 79,3 Mrd. $ AUM 43,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management New York 74,1 Mrd. $ AUM 71,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balyasny Asset Management
Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Renaissance Technologies
Renaissance Technologies New York 72,6 Mrd. $ AUM 54,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Commonwealth Equity Services 4.611 Positionen im Wert von 79,5 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 71,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 weist 312 neu, 1.846 erhöht, 2.170 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 122 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Convergence Long/Short Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,5 Mrd. $ aus.
  • Commonwealth Equity Services eröffnete 312 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 79,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .