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Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen

AUM 79,5 Mrd. $ Umschlag 11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
12,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+743 Mio. $
Kapitalfluss
+452 Mio. $
Kapitalfluss %
3,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,27 %
Position
2.365
Neu
125
Aufgestockt
1.161
Reduziert
855
Geschlossen
110
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+20,7 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+19 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+17,3 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+17,1 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+16,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+15 Mio. $
2
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+7,7 Mio. $
3
FXG-Symbol
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
+6,43 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+5,71 Mio. $
5
HMSY
HMS Holdings Corp.
HMSY
+5,68 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,74 %
2 Finanzwesen 6,11 %
3 Technologie 5,91 %
4 Gesundheitswesen 5,85 %
5 Basiskonsumgüter 5,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
420 Mio. $ 3,33 %
16.125.540
+430.896
+3 % +11,2 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
409 Mio. $ 3,25 %
3.875.521
+150.488
+4 % +15,9 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
302 Mio. $ 2,4 %
8.085.986
+516.195
+7 % +19 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
292 Mio. $ 2,31 %
10.314.932
-119.916
-1 % -3,17 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
169 Mio. $ 1,34 %
783.048
-1.114
-0,1 % -240.794 $
2013 Q2
13 Quartale
XOM-Symbol
6
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
163 Mio. $ 1,29 %
1.867.883
+17.455
+0,9 % +1,55 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
140 Mio. $ 1,11 %
641.790
-22.409
-3 % -4,87 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
138 Mio. $ 1,09 %
971.726
-2.483
-0,3 % -370.450 $
2013 Q2
13 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
137 Mio. $ 1,09 %
1.230.730
+95.815
+8 % +10,6 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
133 Mio. $ 1,06 %
1.127.752
+7.255
+0,6 % +880.150 $
2013 Q2
13 Quartale
T-Symbol
11
AT&T
T
153 Mrd. $
125 Mio. $ 0,99 %
4.082.674
+118.603
+3 % +3,75 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
122 Mio. $ 0,97 %
841.963
+1.180
+0,1 % +172.576 $
2013 Q2
13 Quartale
VZ-Symbol
13
Verizon
VZ
188 Mrd. $
120 Mio. $ 0,95 %
2.313.294
+41.719
+2 % +2,24 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
USMV-Symbol
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
116 Mio. $ 0,92 %
2.560.014
+209.372
+9 % +9,7 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
IWP-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
112 Mio. $ 0,89 %
2.302.740
+39.870
+2 % +1,93 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
109 Mio. $ 0,86 %
916.438
-49.459
-5 % -5,71 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
107 Mio. $ 0,85 %
1.196.555
+13.446
+1 % +1,17 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
FSK-Symbol
18
FS KKR Capital
FSK
2,91 Mrd. $
106 Mio. $ 0,84 %
2.788.011
-12.279
-0,4 % -465.428 $
2014 Q2
9 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
101 Mio. $ 0,8 %
2.680.520
+107.365
+4 % +4 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
IWS-Symbol
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
101 Mio. $ 0,8 %
1.309.471
+40.585
+3 % +3,1 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
98,7 Mio. $ 0,78 %
5.274.366
+74.328
+1 % +1,38 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VIG-Symbol
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
94,7 Mio. $ 0,75 %
1.128.348
+13.487
+1 % +1,14 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
IGSB-Symbol
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
91,7 Mio. $ 0,73 %
1.734.032
-91.670
-5 % -4,85 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
IWN-Symbol
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
91,4 Mio. $ 0,73 %
872.842
+23.367
+3 % +2,39 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
AGG-Symbol
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
91,3 Mio. $ 0,72 %
811.870
+43.987
+6 % +4,95 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

New York State Common Retirement Fund
New York State Common Retirement Fund Albany, New York 79,3 Mrd. $ AUM 43,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Loomis, Sayles & Company
Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts 79,8 Mrd. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balyasny Asset Management
Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan 78,8 Mrd. $ AUM 48,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookfield Corp
Brookfield Corp Toronto, Ontario, Canada 77 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIBC Bancorp USA
CIBC Bancorp USA Chicago, Illinois 82,3 Mrd. $ AUM
Cerity Partners
Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Commonwealth Equity Services 2.365 Positionen im Wert von 12,6 Mrd. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 11,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Commonwealth Equity Services investierte 452 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 125 neue Positionen und stockte 1.161 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war IQ Enhanced Core Bond U.S. ETF: 278.938 Aktien im Wert von 5,66 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 15 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q3 2016 war IQ Enhanced Core Bond U.S. ETF: 278.938 Aktien im Wert von 5,66 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in iShares Core High Dividend ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q3 2016 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 15 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q3 2016 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,6 Mrd. $ aus.
  • Commonwealth Equity Services eröffnete 125 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 12,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q3 2016 am 25. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .