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Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen
AUM
77 Mrd. $
Umschlag
10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,24 %
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+275,28 %
AUM
8,92 Mrd. $
AUM-Wachstum
+695 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+487 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,95 %
Position
2.246
Neu
154
Aufgestockt
1.074
Reduziert
788
Geschlossen
152
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+30,2 Mio. $ |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+25,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
|
+17,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
|
+27,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+8,24 Mio. $ |
| 3 |
Kite Realty
KRG
|
+5,77 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+4,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,76 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,78 % |
| 3 | Technologie | 6,5 % |
| 4 | Energie | 6,15 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 295 Mio. $ | 3,31 % |
12.347.796
+1.080.760
| +10 % | +25,3 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 267 Mio. $ | 2,99 % |
2.556.472
+173.304
| +7 % | +17,7 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 222 Mio. $ | 2,49 % |
8.060.372
+155.780
| +2 % | +4,24 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
4
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 1,74 % |
1.675.982
+13.497
| +0,8 % | +1,26 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 1,73 % |
4.062.989
+375.001
| +10 % | +14,5 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 1,69 % |
731.594
+150.429
| +26 % | +30,2 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 125 Mio. $ | 1,4 % |
830.937
+41.858
| +5 % | +6,04 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
8
FS KKR Capital
FSK
3,24 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 1,32 % |
2.971.062
-3.052
| -0,1 % | -126.336 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
9
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 1,16 % |
852.872
+32.529
| +4 % | +4 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 1,13 % |
975.462
+129.379
| +15 % | +13,1 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 97,5 Mio. $ | 1,09 % |
932.012
+22.833
| +3 % | +2,41 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
12
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 84,7 Mio. $ | 0,95 % |
1.810.298
+25.051
| +1 % | +1,23 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,1 Mrd. $
| 84,2 Mio. $ | 0,94 % |
1.807.282
+85.752
| +5 % | +3,88 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
14
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 84 Mio. $ | 0,94 % |
921.695
+34.980
| +4 % | +3,08 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 83,3 Mio. $ | 0,93 % |
402.760
+54.519
| +16 % | +11 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
16
AT&T
T
147 Mrd. $
| 83,1 Mio. $ | 0,93 % |
3.274.960
+119.440
| +4 % | +3,1 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 82,9 Mio. $ | 0,93 % |
1.123.634
+82.151
| +8 % | +5,9 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 80,7 Mio. $ | 0,9 % |
2.016.720
+59.508
| +3 % | +2,45 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 76,3 Mio. $ | 0,86 % |
940.219
-43.255
| -4 % | -3,42 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| 71,1 Mio. $ | 0,8 % |
1.351.816
+39.660
| +3 % | +2,09 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
| 70,9 Mio. $ | 0,79 % |
668.606
+70.299
| +12 % | +7,27 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 68,2 Mio. $ | 0,76 % |
3.921.486
+208.176
| +6 % | +3,54 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39 Mrd. $
| 68,1 Mio. $ | 0,76 % |
841.325
+80.429
| +11 % | +6,31 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
24
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 62,6 Mio. $ | 0,7 % |
557.865
+36.022
| +7 % | +4,09 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,2 Mrd. $
| 60,2 Mio. $ | 0,68 % |
592.290
+35.943
| +6 % | +3,52 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Commonwealth Equity Services 2.246 Positionen im Wert von 8,92 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 8,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Commonwealth Equity Services investierte 487 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 1.074 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Monogram Residential Trust, Inc.: 470.036 Aktien im Wert von 4,35 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI Emerging Markets ETF; sie wurde auf 8,24 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q4 2014 war Monogram Residential Trust, Inc.: 470.036 Aktien im Wert von 4,35 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q4 2014 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,24 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P. im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q4 2014 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,92 Mrd. $ aus.
- Commonwealth Equity Services eröffnete 154 neue Positionen und schloss 152 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 8,92 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q4 2014 am 13. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .