Commonwealth Equity Services 포트폴리오 보유 종목

Commonwealth Equity Services의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Commonwealth Equity Services 측은 US$89.2억 상당의 2,246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$82.3억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.

Commonwealth Equity Services 측은 2014년 4분기에 순신규 자금으로 US$4.87억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 1,074개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Monogram Residential Trust, Inc. 주식으로, 470,036주를 보유했으며 가치는 US$435만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$824만 규모 줄였어요.

• Commonwealth Equity Services의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Monogram Residential Trust, Inc. 주식으로, US$435만 상당의 470,036주를 매수했어요.
• Commonwealth Equity Services 측이 2014년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3024만 규모예요.
• Commonwealth Equity Services의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$824만예요.
• Commonwealth Equity Services 측은 2014년 4분기에 KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$2770만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Commonwealth Equity Services의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.2억 중 19% 비중을 차지해요.
• Commonwealth Equity Services 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 152개를 청산했어요.
• Commonwealth Equity Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$89.2억에 이르렀어요.

2015년 1월 13일에 제출된 Commonwealth Equity Services의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.