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Commonwealth Equity Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$795억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
27.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.68%
1년 예상 수익률
+27.1%
3년 예상 수익률
+78.53%
5년 예상 수익률
+87.9%
10년 예상 수익률
+281.22%
AUM
US$795억
AUM 성장
+US$79.3억
(+11%)
자금 흐름
-US$6.43억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.98%
보유액
4,611
신규
312
증가
1,846
축소
2,170
청산됨
196
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
8.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997만 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535만 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.62% |
| 2 | 정보기술 | 12.02% |
| 3 | 금융 | 4.01% |
| 4 | 산업재 | 3.47% |
| 5 | 임의소비재 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$24.7억 | 3.1% |
8,527,911
-427,457
| -5% | -US$1.22억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$20억 | 2.51% |
2,667,178
+26,857
| +1% | +US$1956만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$17.2억 | 2.16% |
8,601,787
-482,363
| -5% | -US$9918만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$12.2억 | 1.54% |
1,663,168
-115,783
| -7% | -US$7966만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$11.9억 | 1.49% |
16,668,145
-103,380
| -0.6% | -US$720만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$11.1억 | 1.39% |
1,485,119
-134,244
| -8% | -US$9733만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$10.7억 | 1.35% |
2,877,386
-146,172
| -5% | -US$5914만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9.8억 | 1.24% |
4,122,704
-272,659
| -6% | -US$6844만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$9.03억 | 1.14% |
1,315,456
-14,397
| -1% | -US$960만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$8.34억 | 1.05% |
6,714,484
-163,052
| -2% | -US$1966만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$7.88억 | 0.99% |
9,146,871
-364,755
| -4% | -US$3069만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$7.32억 | 0.92% |
2,048,965
-103,261
| -5% | -US$3717만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$7.11억 | 0.89% |
1,920,318
-48,715
| -2% | -US$1742만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$6.74억 | 0.85% |
13,667,917
+199,910
| +1% | +US$941만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
15
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$6.58억 | 0.83% |
13,948,665
+396,101
| +3% | +US$1790만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$5.93억 | 0.75% |
2,722,879
+85,903
| +3% | +US$1794만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$5.48억 | 0.69% |
7,235,888
+10,411
| +0.1% | +US$76.8만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$5.45억 | 0.69% |
2,302,544
-71,526
| -3% | -US$1642만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$5.35억 | 0.67% |
1,070,077
-36,858
| -3% | -US$1772만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5.24억 | 0.66% |
1,483,277
-91,006
| -6% | -US$3252만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$4.6억 | 0.58% |
5,668,806
+57,008
| +1% | +US$429만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4.38억 | 0.55% |
1,338,645
-73,360
| -5% | -US$2278만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$4.31억 | 0.54% |
1,422,385
+247,004
| +21% | +US$6997만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$4.24억 | 0.53% |
3,084,786
+47,626
| +2% | +US$629만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$4.14억 | 0.52% |
344,848
+41,553
| +14% | +US$4246만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Commonwealth Equity Services는 US$795억 상당의 4,611개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$716억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 312개, 1,846개 증가, 2,170개 감소 및 196개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 238,120주를 보유했으며 가치는 US$4069만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1.22억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67%로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$4069만 상당의 238,120주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Commonwealth Equity Services로, 추정 증가액은 US$6997만 규모예요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
- Commonwealth Equity Services는 2026년 2분기에 Convergence Long/Short Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$788만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$795억 중 17%를 차지해요.
- Commonwealth Equity Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 312개를 편입하고 196개를 청산했어요.
- Commonwealth Equity Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$795억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.