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Commonwealth Equity Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$795억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
27.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.68%
1년 예상 수익률
+27.1%
3년 예상 수익률
+78.53%
5년 예상 수익률
+87.9%
10년 예상 수익률
+281.22%
AUM
US$795억
AUM 성장
+US$79.3억
(+11%)
자금 흐름
-US$6.43억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.98%
보유액
4,611
신규
312
증가
1,846
축소
2,170
청산됨
196
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
8.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997만 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535만 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.62% |
| 2 | 정보기술 | 12.02% |
| 3 | 금융 | 4.01% |
| 4 | 산업재 | 3.47% |
| 5 | 임의소비재 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$4.06억 | 0.51% |
7,976,865
+1,314,517
| +20% | +US$6535만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
27
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$3.88억 | 0.49% |
1,601,482
-4,760
| -0.3% | -US$111만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
28
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3.71억 | 0.47% |
8,368,847
+31,296
| +0.4% | +US$134만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3.67억 | 0.46% |
2,474,395
-225,092
| -8% | -US$3089만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3.63억 | 0.46% |
961,801
-22,966
| -2% | -US$921만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
31
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$3.58억 | 0.45% |
2,266,781
-126,120
| -5% | -US$1971만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
32
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$3.53억 | 0.44% |
5,908,901
-184,553
| -3% | -US$1085만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
33
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$3.46억 | 0.44% |
9,477,811
-432,074
| -4% | -US$1548만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
34
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$3.34억 | 0.42% |
4,912,649
+229,997
| +5% | +US$1496만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
35
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3.33억 | 0.42% |
4,313,184
-544,463
| -11% | -US$3995만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
36
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3.31억 | 0.42% |
787,760
-46,867
| -6% | -US$1864만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
37
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$3.3억 | 0.41% |
309,841
-19,996
| -6% | -US$1757만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
38
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$3.25억 | 0.41% |
2,218,307
-35,267
| -2% | -US$486만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
39
Costco
COST
US$4383억
| US$3.2억 | 0.4% |
341,591
-15,293
| -4% | -US$1524만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3.17억 | 0.4% |
1,249,344
-27,074
| -2% | -US$631만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
41
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$3.17억 | 0.4% |
3,928,916
-93,592
| -2% | -US$726만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
42
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$3.14억 | 0.39% |
271,845
-2,523
| -0.9% | -US$189만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
43
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$3.07억 | 0.39% |
1,868,064
+2,768
| +0.1% | +US$43.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
44
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$3.07억 | 0.39% |
1,611,687
-80,541
| -5% | -US$1376만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
45
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$3.05억 | 0.38% |
9,607,085
+162,613
| +2% | +US$516만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
46
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$3.02억 | 0.38% |
2,808,282
-15,270
| -0.5% | -US$163만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$3.02억 | 0.38% |
820,221
-31,296
| -4% | -US$1297만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$2.97억 | 0.37% |
5,895,171
+169,069
| +3% | +US$838만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
49
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2.89억 | 0.36% |
512,963
-21,853
| -4% | -US$1336만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2.88억 | 0.36% |
950,658
-30,221
| -3% | -US$866만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Commonwealth Equity Services는 US$795억 상당의 4,611개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$716억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 312개, 1,846개 증가, 2,170개 감소 및 196개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 238,120주를 보유했으며 가치는 US$4069만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1.22억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67%로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$4069만 상당의 238,120주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Commonwealth Equity Services로, 추정 증가액은 US$6997만 규모예요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
- Commonwealth Equity Services는 2026년 2분기에 Convergence Long/Short Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$788만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$795억 중 17%를 차지해요.
- Commonwealth Equity Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 312개를 편입하고 196개를 청산했어요.
- Commonwealth Equity Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$795억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.