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Commonwealth Equity Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$770억
회전율
10.05%
1년 추정 수익률
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.07%
1년 예상 수익률
+19.24%
3년 예상 수익률
+87.41%
5년 예상 수익률
+91.79%
10년 예상 수익률
+275.28%
AUM
US$227억
AUM 성장
+US$10.3억
(+4.8%)
자금 흐름
+US$4.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.31%
보유액
2,872
신규
130
증가
1,454
축소
1,080
청산됨
99
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$2980만 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$2679만 |
| 3 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+US$2034만 |
| 4 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$2003만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1835만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2655만 |
| 2 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$1460만 |
| 3 |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
|
+US$1410만 |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$1358만 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$1262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.4% |
| 2 | 정보기술 | 7.25% |
| 3 | 금융 | 6.23% |
| 4 | 헬스케어 | 4.98% |
| 5 | 임의소비재 | 3.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$5.95억 | 2.62% |
12,015,732
-15,320
| -0.1% | -US$74.6만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$5.15억 | 2.27% |
12,338,584
+242,636
| +2% | +US$1000만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$4.19억 | 1.84% |
1,420,672
+41,629
| +3% | +US$1206만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$3.68억 | 1.62% |
9,348,564
-158,356
| -2% | -US$613만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$3.39억 | 1.49% |
1,158,030
-14,072
| -1% | -US$405만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$3.15억 | 1.39% |
2,099,258
+19,887
| +1% | +US$293만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$3.1억 | 1.37% |
2,437,177
-32,761
| -1% | -US$410만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$2.99억 | 1.32% |
3,154,720
+13,580
| +0.4% | +US$126만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$2.75억 | 1.21% |
1,472,356
+36,633
| +3% | +US$674만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$2.69억 | 1.18% |
1,260,656
+16,061
| +1% | +US$332만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$2.66억 | 1.17% |
1,987,207
+48,212
| +2% | +US$612만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$2.33억 | 1.03% |
2,977,396
+27,194
| +0.9% | +US$211만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$2.21억 | 0.97% |
3,583,191
+496,390
| +16% | +US$2980만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$2.08억 | 0.92% |
1,803,642
+92,935
| +5% | +US$1042만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$2.03억 | 0.89% |
2,278,098
+25,392
| +1% | +US$223만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$2.02억 | 0.89% |
1,819,955
+34,431
| +2% | +US$376만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$1.98억 | 0.87% |
7,288,710
+48,324
| +0.7% | +US$129만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$1.95억 | 0.86% |
2,421,748
+134,172
| +6% | +US$1070만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$1.92억 | 0.84% |
1,375,355
-5,770
| -0.4% | -US$79.9만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182억
| US$1.91억 | 0.84% |
2,682,288
-22,096
| -0.8% | -US$154만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$1.85억 | 0.82% |
4,762,840
-138,345
| -3% | -US$530만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$1.77억 | 0.78% |
2,306,751
+30,201
| +1% | +US$234만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$1.76억 | 0.77% |
2,637,221
+70,628
| +3% | +US$463만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$1.72억 | 0.76% |
4,055,615
+60,327
| +2% | +US$254만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1929억
| US$1.7억 | 0.75% |
2,977,864
+72,856
| +3% | +US$420만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Commonwealth Equity Services의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Commonwealth Equity Services 측은 US$227억 상당의 2,872개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$217억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Commonwealth Equity Services의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 1,454개 증가, 1,080개 감소 및 99개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dow Inc 주식으로, 215,930주를 보유했으며 가치는 US$1065만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2655만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Commonwealth Equity Services의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Dow Inc 주식으로, US$1065만 상당의 215,930주를 매수했어요.
- Commonwealth Equity Services 측이 2019년 2분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2980만 규모예요.
- Commonwealth Equity Services의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$2655만예요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2019년 2분기에 VanEck Retail ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$143만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Commonwealth Equity Services의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$227억 중 16% 비중을 차지해요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 99개를 청산했어요.
- Commonwealth Equity Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$227억에 이르렀어요.
2019년 7월 19일에 제출된 Commonwealth Equity Services의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.