Commonwealth Equity Services 포트폴리오 보유 종목

Commonwealth Equity Services의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰

2014년 2분기 기준, Commonwealth Equity Services 측은 US$82.2억 상당의 2,156개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.4억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.

Commonwealth Equity Services 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.27억 규모를 투입해 신규 포지션 164개를 개설하고 기존 보유 종목 1,190개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FS KKR Capital 주식으로, 6,288,631주를 보유했으며 가치는 US$2.68억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 51%에서 49% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 에너지 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$816만 규모 줄였어요.

• Commonwealth Equity Services의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 FS KKR Capital 주식으로, US$2.68억 상당의 6,288,631주를 매수했어요.
• Commonwealth Equity Services 측이 2014년 2분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1801만 규모예요.
• Commonwealth Equity Services의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$816만예요.
• Commonwealth Equity Services 측은 2014년 2분기에 BEAM INC COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$242만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Commonwealth Equity Services의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$82.2억 중 20% 비중을 차지해요.
• Commonwealth Equity Services 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 164개를 편입하고 95개를 청산했어요.
• Commonwealth Equity Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$82.2억에 이르렀어요.

2014년 7월 23일에 제출된 Commonwealth Equity Services의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.