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Commonwealth Equity Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$770억
회전율
10.05%
1년 추정 수익률
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.02%
1년 예상 수익률
+19.24%
3년 예상 수익률
+87.41%
5년 예상 수익률
+91.79%
10년 예상 수익률
+275.28%
AUM
US$183억
AUM 성장
+US$15.9억
(+9.5%)
자금 흐름
+US$8.09억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.53%
보유액
2,784
신규
219
증가
1,462
축소
888
청산됨
106
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$4435만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3223만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$2284만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2240만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2198만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1646만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$1619만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$1325만 |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$1073만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1034만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.45% |
| 2 | 정보기술 | 6.48% |
| 3 | 금융 | 6.45% |
| 4 | 헬스케어 | 5% |
| 5 | 산업재 | 4.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141억
| US$5.31억 | 2.9% |
15,764,832
-502,316
| -3% | -US$1646만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827억
| US$4.84억 | 2.64% |
3,892,179
-57,807
| -1% | -US$701만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$4.63억 | 2.53% |
10,328,996
+729,523
| +8% | +US$3223만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$4.59억 | 2.51% |
10,851,856
+342,068
| +3% | +US$1429만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$3.61억 | 1.97% |
2,632,934
+331,429
| +14% | +US$4435만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$2.75억 | 1.5% |
1,024,329
+45,171
| +5% | +US$1183만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$2.41억 | 1.32% |
904,826
+5,418
| +0.6% | +US$141만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$2.02억 | 1.1% |
1,018,243
+32,369
| +3% | +US$615만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$1.93억 | 1.06% |
1,240,083
+25,082
| +2% | +US$383만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$1.81억 | 0.99% |
1,295,635
+30,623
| +2% | +US$427만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$1.78억 | 0.97% |
2,123,328
-13,876
| -0.6% | -US$115만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
| US$1.74억 | 0.95% |
4,596,425
+367,560
| +9% | +US$1359만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$1.7억 | 0.93% |
2,210,070
+117,771
| +6% | +US$888만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$174억
| US$1.66억 | 0.91% |
2,757,400
+62,150
| +2% | +US$365만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124억
| US$1.54억 | 0.84% |
6,571,770
+465,444
| +8% | +US$1068만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$1.52억 | 0.83% |
3,302,818
+301,046
| +10% | +US$1345만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$148억
| US$1.51억 | 0.82% |
1,689,380
+91,655
| +6% | +US$796만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
18
AT&T
T
US$1457억
| US$1.5억 | 0.82% |
5,101,167
+144,140
| +3% | +US$394만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1.47억 | 0.8% |
1,713,352
+27,778
| +2% | +US$228만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$1.45억 | 0.79% |
1,832,453
+287,420
| +19% | +US$2284만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
21
Verizon
VZ
US$1894억
| US$1.44억 | 0.78% |
2,712,492
+37,819
| +1% | +US$186만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902억
| US$1.4억 | 0.76% |
1,314,188
+138,246
| +12% | +US$1426만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1139억
| US$1.34억 | 0.73% |
1,311,471
+89,202
| +7% | +US$878만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$1.31억 | 0.72% |
1,041,086
+29,708
| +3% | +US$371만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$559억
| US$1.26억 | 0.69% |
2,004,431
+214,174
| +12% | +US$1331만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Commonwealth Equity Services의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Commonwealth Equity Services 측은 US$183억 상당의 2,784개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$167억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Commonwealth Equity Services 측은 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$8.09억 규모를 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 1,462개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Corporate Capital Trust, Inc. 주식으로, 669,463주를 보유했으며 가치는 US$1070만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1646만 규모 줄였어요.
- Commonwealth Equity Services의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Corporate Capital Trust, Inc. 주식으로, US$1070만 상당의 669,463주를 매수했어요.
- Commonwealth Equity Services 측이 2017년 4분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4435만 규모예요.
- Commonwealth Equity Services의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1646만예요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2017년 4분기에 CR Bard Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$345만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Commonwealth Equity Services의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$183억 중 19% 비중을 차지해요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- Commonwealth Equity Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$183억에 이르렀어요.
2018년 2월 12일에 제출된 Commonwealth Equity Services의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.