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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 77 mil M
Rotación
10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+275.28%
AUM
USD 18.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1588 M
(+9.5%)
Flujo de capital
+USD 809 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.53%
Posición
2,784
Nuevas
219
Aumentadas
1,462
Reducidas
888
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 44.4 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 32.2 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 22.4 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 16.2 M |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 13.3 M |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 10.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.45% |
| 2 | Tecnología | 6.48% |
| 3 | Finanzas | 6.45% |
| 4 | Salud | 5% |
| 5 | Industriales | 4.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 531 M | 2.9% |
15,764,832
-502,316
| -3% | -USD 16.5 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 484 M | 2.64% |
3,892,179
-57,807
| -1% | -USD 7.01 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 463 M | 2.53% |
10,328,996
+729,523
| +8% | +USD 32.2 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 459 M | 2.51% |
10,851,856
+342,068
| +3% | +USD 14.3 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 361 M | 1.97% |
2,632,934
+331,429
| +14% | +USD 44.4 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 275 M | 1.5% |
1,024,329
+45,171
| +5% | +USD 11.8 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 241 M | 1.32% |
904,826
+5,418
| +0.6% | +USD 1.41 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 202 M | 1.1% |
1,018,243
+32,369
| +3% | +USD 6.15 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 193 M | 1.06% |
1,240,083
+25,082
| +2% | +USD 3.83 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 181 M | 0.99% |
1,295,635
+30,623
| +2% | +USD 4.27 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 178 M | 0.97% |
2,123,328
-13,876
| -0.6% | -USD 1.15 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 174 M | 0.95% |
4,596,425
+367,560
| +9% | +USD 13.6 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 170 M | 0.93% |
2,210,070
+117,771
| +6% | +USD 8.88 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.2 mil M
| USD 166 M | 0.91% |
2,757,400
+62,150
| +2% | +USD 3.65 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 154 M | 0.84% |
6,571,770
+465,444
| +8% | +USD 10.7 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 152 M | 0.83% |
3,302,818
+301,046
| +10% | +USD 13.5 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 151 M | 0.82% |
1,689,380
+91,655
| +6% | +USD 7.96 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 150 M | 0.82% |
5,101,167
+144,140
| +3% | +USD 3.94 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 147 M | 0.8% |
1,713,352
+27,778
| +2% | +USD 2.28 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 145 M | 0.79% |
1,832,453
+287,420
| +19% | +USD 22.8 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 144 M | 0.78% |
2,712,492
+37,819
| +1% | +USD 1.86 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 140 M | 0.76% |
1,314,188
+138,246
| +12% | +USD 14.3 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 134 M | 0.73% |
1,311,471
+89,202
| +7% | +USD 8.78 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 131 M | 0.72% |
1,041,086
+29,708
| +3% | +USD 3.71 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 126 M | 0.69% |
2,004,431
+214,174
| +12% | +USD 13.3 M |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Commonwealth Equity Services mantenía 2,784 posiciones por un valor de USD 18.3 mil M, un aumento de 9.5% frente a los USD 16.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Commonwealth Equity Services destinó USD 809 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 1,462 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Corporate Capital Trust, Inc.: 669,463 acciones con un valor de USD 10.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 16.5 M.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T4 2017 fue Corporate Capital Trust, Inc.: 669,463 acciones por un valor de USD 10.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 44.4 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T4 2017 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 16.5 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en CR Bard Inc. en T4 2017, con una venta estimada de USD 3.45 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 19% de su cartera de USD 18.3 mil M en T4 2017.
- Commonwealth Equity Services abrió 219 posiciones nuevas y cerró 106 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.3 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T4 2017, presentado el 12 feb 2018.