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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 12.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 743 M
(+6.3%)
Flujo de capital
+USD 452 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.27%
Posición
2,365
Nuevas
125
Aumentadas
1,161
Reducidas
855
Cerradas
110
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 19 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 17.3 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 17.1 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 16.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 15 M |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 7.7 M |
| 3 |
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
|
+USD 6.43 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.71 M |
| 5 |
HMSY
HMS Holdings Corp.
HMSY
|
+USD 5.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.74% |
| 2 | Finanzas | 6.11% |
| 3 | Tecnología | 5.91% |
| 4 | Salud | 5.85% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 420 M | 3.33% |
16,125,540
+430,896
| +3% | +USD 11.2 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 409 M | 3.25% |
3,875,521
+150,488
| +4% | +USD 15.9 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 302 M | 2.4% |
8,085,986
+516,195
| +7% | +USD 19 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 292 M | 2.31% |
10,314,932
-119,916
| -1% | -USD 3.17 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 169 M | 1.34% |
783,048
-1,114
| -0.1% | -USD 241 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 748 mil M
| USD 163 M | 1.29% |
1,867,883
+17,455
| +0.9% | +USD 1.55 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 140 M | 1.11% |
641,790
-22,409
| -3% | -USD 4.87 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 312 mil M
| USD 138 M | 1.09% |
971,726
-2,483
| -0.3% | -USD 370 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 137 M | 1.09% |
1,230,730
+95,815
| +8% | +USD 10.6 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 652 mil M
| USD 133 M | 1.06% |
1,127,752
+7,255
| +0.6% | +USD 880 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
AT&T
T
USD 139 mil M
| USD 125 M | 0.99% |
4,082,674
+118,603
| +3% | +USD 3.75 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 122 M | 0.97% |
841,963
+1,180
| +0.1% | +USD 173 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
USD 179 mil M
| USD 120 M | 0.95% |
2,313,294
+41,719
| +2% | +USD 2.24 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 116 M | 0.92% |
2,560,014
+209,372
| +9% | +USD 9.7 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.2 mil M
| USD 112 M | 0.89% |
2,302,740
+39,870
| +2% | +USD 1.93 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 490 mil M
| USD 109 M | 0.86% |
916,438
-49,459
| -5% | -USD 5.71 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| USD 107 M | 0.85% |
1,196,555
+13,446
| +1% | +USD 1.17 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
FS KKR Capital
FSK
USD 2960 M
| USD 106 M | 0.84% |
2,788,011
-12,279
| -0.4% | -USD 465 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 101 M | 0.8% |
2,680,520
+107,365
| +4% | +USD 4 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.7 mil M
| USD 101 M | 0.8% |
1,309,471
+40,585
| +3% | +USD 3.1 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 98.7 M | 0.78% |
5,274,366
+74,328
| +1% | +USD 1.38 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 94.7 M | 0.75% |
1,128,348
+13,487
| +1% | +USD 1.14 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 91.7 M | 0.73% |
1,734,032
-91,670
| -5% | -USD 4.85 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 91.4 M | 0.73% |
872,842
+23,367
| +3% | +USD 2.39 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 91.3 M | 0.72% |
811,870
+43,987
| +6% | +USD 4.95 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Commonwealth Equity Services mantenía 2,365 posiciones por un valor de USD 12.6 mil M, un aumento de 6.3% frente a los USD 11.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Commonwealth Equity Services destinó USD 452 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 125 nuevas posiciones y aumentó 1,161 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue IQ Enhanced Core Bond U.S. ETF: 278,938 acciones con un valor de USD 5.66 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 15 M.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T3 2016 fue IQ Enhanced Core Bond U.S. ETF: 278,938 acciones por un valor de USD 5.66 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core High Dividend ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 20.7 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T3 2016 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 15 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en EMC CORPORATION en T3 2016, con una venta estimada de USD 7.7 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 18% de su cartera de USD 12.6 mil M en T3 2016.
- Commonwealth Equity Services abrió 125 posiciones nuevas y cerró 110 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12.6 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T3 2016, presentado el 25 oct 2016.