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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 77 mil M
Rotación
10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+275.28%
AUM
USD 19.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 702 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 338 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.41%
Posición
2,880
Nuevas
171
Aumentadas
1,420
Reducidas
1,061
Cerradas
115
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 31 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 25.6 M |
| 3 |
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
|
+USD 21.4 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 20.9 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 19.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 135 M |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 18.6 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 15.6 M |
| 5 |
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
|
+USD 12.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.39% |
| 2 | Tecnología | 6.97% |
| 3 | Finanzas | 6.45% |
| 4 | Salud | 4.99% |
| 5 | Industriales | 4.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 515 M | 2.69% |
12,009,897
+334,640
| +3% | +USD 14.9 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 510 M | 2.66% |
11,013,736
+52,860
| +0.5% | +USD 2.4 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 418 M | 2.18% |
2,975,114
+123,202
| +4% | +USD 17.2 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 357 M | 1.87% |
9,934,032
-3,814,156
| -28% | -USD 135 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 318 M | 1.66% |
1,164,398
+113,947
| +11% | +USD 31 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 299 M | 1.56% |
2,463,668
-1,157,635
| -32% | -USD 141 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 270 M | 1.41% |
993,528
+28,728
| +3% | +USD 7.76 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 231 M | 1.21% |
1,345,987
+53,897
| +4% | +USD 9.04 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 207 M | 1.08% |
1,110,583
+39,998
| +4% | +USD 7.8 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 205 M | 1.07% |
2,461,538
+314,211
| +15% | +USD 25.6 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 198 M | 1.04% |
2,333,800
+195,340
| +9% | +USD 15.5 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 189 M | 0.99% |
4,842,610
+134,310
| +3% | +USD 5.19 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 179 M | 0.93% |
2,159,029
+22,273
| +1% | +USD 1.77 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 177 M | 0.92% |
1,994,638
+25,661
| +1% | +USD 2.26 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 174 M | 0.91% |
1,760,263
+22,271
| +1% | +USD 2.16 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 173 M | 0.9% |
2,209,184
+149,898
| +7% | +USD 11.7 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 168 M | 0.88% |
6,733,602
+13,296
| +0.2% | +USD 326 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.2 mil M
| USD 163 M | 0.85% |
2,576,212
+464
| +0% | +USD 29.2 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 163 M | 0.85% |
1,342,677
+29,618
| +2% | +USD 3.7 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 159 M | 0.83% |
2,647,019
+332,233
| +14% | +USD 20.9 M |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 151 M | 0.79% |
3,575,244
+86,585
| +2% | +USD 3.91 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 150 M | 0.78% |
1,134,265
-5,947
| -0.5% | -USD 766 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 145 M | 0.76% |
1,396,868
+16,292
| +1% | +USD 1.71 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 144 M | 0.75% |
3,542,672
+292,592
| +9% | +USD 11.8 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 141 M | 0.74% |
2,811,226
+102,322
| +4% | +USD 4.95 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Commonwealth Equity Services mantenía 2,880 posiciones por un valor de USD 19.1 mil M, un aumento de 3.8% frente a los USD 18.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Commonwealth Equity Services muestra 171 nuevos, Aumentaron 1,420, 1,061 reducidas y 115 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 245,999 acciones con un valor de USD 12.3 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Value ETF, por un valor estimado de USD 141 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2018 fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 245,999 acciones por un valor de USD 12.3 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 31 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2018 fue en iShares Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 141 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX en T2 2018, con una venta estimada de USD 9.9 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 19.1 mil M en T2 2018.
- Commonwealth Equity Services abrió 171 posiciones nuevas y cerró 115 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 19.1 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2018, presentado el 31 jul 2018.