¡Ya estamos en !
Descubre más
Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2468 M | 3.1% |
8,527,911
-427,457
| -5% | -USD 122 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1997 M | 2.51% |
2,667,178
+26,857
| +1% | +USD 19.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1721 M | 2.16% |
8,601,787
-482,363
| -5% | -USD 99.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1225 M | 1.54% |
1,663,168
-115,783
| -7% | -USD 79.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1188 M | 1.49% |
16,668,145
-103,380
| -0.6% | -USD 7.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1109 M | 1.39% |
1,485,119
-134,244
| -8% | -USD 97.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1073 M | 1.35% |
2,877,386
-146,172
| -5% | -USD 59.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 983 M | 1.24% |
4,122,704
-272,659
| -6% | -USD 68.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 903 M | 1.14% |
1,315,456
-14,397
| -1% | -USD 9.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 834 M | 1.05% |
6,714,484
-163,052
| -2% | -USD 19.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 788 M | 0.99% |
9,146,871
-364,755
| -4% | -USD 30.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 732 M | 0.92% |
2,048,965
-103,261
| -5% | -USD 37.2 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 711 M | 0.89% |
1,920,318
-48,715
| -2% | -USD 17.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 674 M | 0.85% |
13,667,917
+199,910
| +1% | +USD 9.41 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 658 M | 0.83% |
13,948,665
+396,101
| +3% | +USD 17.9 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 593 M | 0.75% |
2,722,879
+85,903
| +3% | +USD 17.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 548 M | 0.69% |
7,235,888
+10,411
| +0.1% | +USD 768 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 545 M | 0.69% |
2,302,544
-71,526
| -3% | -USD 16.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 535 M | 0.67% |
1,070,077
-36,858
| -3% | -USD 17.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 524 M | 0.66% |
1,483,277
-91,006
| -6% | -USD 32.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 460 M | 0.58% |
5,668,806
+57,008
| +1% | +USD 4.29 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 438 M | 0.55% |
1,338,645
-73,360
| -5% | -USD 22.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 431 M | 0.54% |
1,422,385
+247,004
| +21% | +USD 70 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 424 M | 0.53% |
3,084,786
+47,626
| +2% | +USD 6.29 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 414 M | 0.52% |
344,848
+41,553
| +14% | +USD 42.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.