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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 190 M | 0.24% |
2,291,073
-326,669
| -12% | -USD 26 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
77
Applied Materials
AMAT
USD 328 mil M
| USD 188 M | 0.24% |
260,004
-7,837
| -3% | -USD 3.62 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
78
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 187 M | 0.24% |
2,129,512
-62,184
| -3% | -USD 5.62 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
79
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 186 M | 0.23% |
527,320
-38,363
| -7% | -USD 12.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
80
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 183 M | 0.23% |
1,534,304
-14,312
| -0.9% | -USD 1.57 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
81
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5649 M
| USD 182 M | 0.23% |
4,171,069
+150,876
| +4% | +USD 6.43 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
82
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.7 mil M
| USD 181 M | 0.23% |
1,412,717
+58,745
| +4% | +USD 7.24 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
83
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7497 M
| USD 181 M | 0.23% |
2,910,411
+9,048
| +0.3% | +USD 537 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
84
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 180 M | 0.23% |
2,987,353
+17,168
| +0.6% | +USD 1.02 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
85
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
USD 2516 M
| USD 180 M | 0.23% |
3,396,903
+96,787
| +3% | +USD 4.79 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
86
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.4 mil M
| USD 178 M | 0.22% |
2,866,315
-162,835
| -5% | -USD 10.3 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
87
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 178 M | 0.22% |
1,800,481
+18,201
| +1% | +USD 1.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
88
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 23.8 mil M
| USD 175 M | 0.22% |
1,816,713
-90,082
| -5% | -USD 8.55 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
89
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 173 M | 0.22% |
1,042,090
-54,530
| -5% | -USD 10.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
90
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 170 M | 0.21% |
1,447,536
-183,802
| -11% | -USD 19.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
91
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9804 M
| USD 169 M | 0.21% |
1,715,615
+146,313
| +9% | +USD 13.8 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
92
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.7 mil M
| USD 169 M | 0.21% |
669,449
-316
| -0% | -USD 72.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
93
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.3 mil M
| USD 168 M | 0.21% |
1,580,126
+87,649
| +6% | +USD 8.96 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
94
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 168 M | 0.21% |
425,316
-7,162
| -2% | -USD 2.61 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
95
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.5 mil M
| USD 167 M | 0.21% |
756,672
-36,875
| -5% | -USD 7.72 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
96
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 164 M | 0.21% |
4,450,159
+126,418
| +3% | +USD 4.64 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
97
IBM
IBM
USD 223 mil M
| USD 160 M | 0.2% |
567,549
-34,577
| -6% | -USD 8.71 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
98
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 10.9 mil M
| USD 157 M | 0.2% |
3,647,508
+192,180
| +6% | +USD 8.02 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
99
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8660 M
| USD 156 M | 0.2% |
3,733,082
+188,525
| +5% | +USD 7.65 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
100
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8274 M
| USD 156 M | 0.2% |
3,848,941
+677,696
| +21% | +USD 26.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.