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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7791 M
| USD 132 M | 0.17% |
3,483,547
+241,503
| +7% | +USD 8.92 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
127
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.1 mil M
| USD 132 M | 0.17% |
2,167,693
+483,210
| +29% | +USD 28.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
128
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5979 M
| USD 131 M | 0.16% |
1,748,863
+6,859
| +0.4% | +USD 495 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
129
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.3 mil M
| USD 130 M | 0.16% |
1,591,766
-61,181
| -4% | -USD 4.84 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
130
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 129 M | 0.16% |
1,467,006
+106,014
| +8% | +USD 9.04 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
131
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 128 M | 0.16% |
3,017,653
-519,012
| -15% | -USD 24.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
132
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.8 mil M
| USD 128 M | 0.16% |
1,235,916
-15,875
| -1% | -USD 1.58 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
133
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 66.2 mil M
| USD 125 M | 0.16% |
189,914
+2,256
| +1% | +USD 1.23 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
134
Intel
INTC
USD 485 mil M
| USD 123 M | 0.15% |
880,369
-81,003
| -8% | -USD 8.19 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
135
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 36.4 mil M
| USD 123 M | 0.15% |
4,300,289
+149,218
| +4% | +USD 4.08 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
136
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.6 mil M
| USD 123 M | 0.15% |
3,627,963
-69,909
| -2% | -USD 2.32 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
137
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 121 M | 0.15% |
446,538
-17,034
| -4% | -USD 4.88 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
138
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.6 mil M
| USD 118 M | 0.15% |
344,334
-38,926
| -10% | -USD 13 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
139
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 117 M | 0.15% |
1,130,118
-213,763
| -16% | -USD 21.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
140
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6495 M
| USD 117 M | 0.15% |
2,419,327
+174,908
| +8% | +USD 7.69 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
141
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.7 mil M
| USD 114 M | 0.14% |
2,291,481
-18,006
| -0.8% | -USD 894 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
142
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 112 M | 0.14% |
309,478
-10,445
| -3% | -USD 3.58 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
143
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.4 mil M
| USD 112 M | 0.14% |
214,385
+6,850
| +3% | +USD 3.42 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
144
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 111 M | 0.14% |
889,271
-62,977
| -7% | -USD 7.51 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
145
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6529 M
| USD 111 M | 0.14% |
3,203,093
+180,783
| +6% | +USD 6 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
146
Mastercard
MA
USD 543 mil M
| USD 110 M | 0.14% |
214,090
+15,572
| +8% | +USD 7.76 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
147
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 110 M | 0.14% |
574,976
+9,536
| +2% | +USD 1.35 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
148
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 109 M | 0.14% |
2,631,810
+282,656
| +12% | +USD 11.6 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
149
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5521 M
| USD 107 M | 0.13% |
948,076
+2,998
| +0.3% | +USD 327 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
150
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.2 mil M
| USD 106 M | 0.13% |
832,552
+26,070
| +3% | +USD 3.24 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.