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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 77 mil M
Rotación
10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+275.28%
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 975 M
(+6.2%)
Flujo de capital
+USD 440 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.56%
Posición
2,677
Nuevas
158
Aumentadas
1,383
Reducidas
867
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 34.5 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 19.9 M |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 19 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 10.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 18.2 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 10 M |
| 5 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+USD 9.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.69% |
| 2 | Finanzas | 6.54% |
| 3 | Tecnología | 6.16% |
| 4 | Salud | 5.35% |
| 5 | Industriales | 4.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 116 mil M
| USD 509 M | 3.04% |
16,267,148
-389,268
| -2% | -USD 11.9 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.5 mil M
| USD 468 M | 2.8% |
3,949,986
-85,728
| -2% | -USD 10 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 417 M | 2.49% |
9,599,473
+224,149
| +2% | +USD 9.5 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.05 B
| USD 405 M | 2.42% |
10,509,788
+163,544
| +2% | +USD 6.34 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 682 mil M
| USD 298 M | 1.78% |
2,301,505
+272,678
| +13% | +USD 34.5 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 865 mil M
| USD 248 M | 1.48% |
979,158
+43,011
| +5% | +USD 10.7 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 792 mil M
| USD 226 M | 1.35% |
899,408
+17,167
| +2% | +USD 4.23 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 181 M | 1.08% |
985,874
+43,651
| +5% | +USD 7.71 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 454 mil M
| USD 177 M | 1.06% |
1,215,001
+28,451
| +2% | +USD 4.08 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 175 M | 1.05% |
2,137,204
+48,194
| +2% | +USD 3.83 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 677 mil M
| USD 164 M | 0.98% |
1,265,012
+19,625
| +2% | +USD 2.6 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 155 M | 0.93% |
2,092,299
+150,772
| +8% | +USD 10.6 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18 mil M
| USD 153 M | 0.91% |
2,695,250
+45,852
| +2% | +USD 2.52 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 151 M | 0.91% |
4,228,865
+182,250
| +5% | +USD 6.35 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
AT&T
T
USD 147 mil M
| USD 147 M | 0.88% |
4,957,027
+199,470
| +4% | +USD 5.66 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 136 M | 0.81% |
1,597,725
+31,611
| +2% | +USD 2.65 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 216 mil M
| USD 135 M | 0.81% |
6,106,326
+179,076
| +3% | +USD 3.89 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 132 M | 0.79% |
2,674,673
+43,831
| +2% | +USD 2.06 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 131 M | 0.78% |
3,001,772
+77,093
| +3% | +USD 3.34 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
GE Aerospace
GE
USD 347 mil M
| USD 127 M | 0.76% |
1,097,698
-3,771
| -0.3% | -USD 456 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 126 M | 0.75% |
1,685,574
+28,438
| +2% | +USD 2.08 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.1 mil M
| USD 126 M | 0.75% |
1,011,378
+24,945
| +3% | +USD 2.94 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 123 M | 0.74% |
1,545,033
+249,236
| +19% | +USD 19.9 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 393 mil M
| USD 123 M | 0.74% |
1,354,874
+23,139
| +2% | +USD 2.11 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 117 M | 0.7% |
1,175,942
+65,305
| +6% | +USD 6.39 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Commonwealth Equity Services mantenía 2,677 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 6.2% frente a los USD 15.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Commonwealth Equity Services muestra 158 nuevos, Aumentaron 1,383, 867 reducidas y 112 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF: 53,173 acciones con un valor de USD 2.3 M. La mayor venta fue Du Pont De Nemours E I, por un valor estimado de USD 18.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T3 2017 fue VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF: 53,173 acciones por un valor de USD 2.3 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 34.5 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T3 2017 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T3 2017, con una venta estimada de USD 18.2 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T3 2017.
- Commonwealth Equity Services abrió 158 posiciones nuevas y cerró 112 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T3 2017, presentado el 7 nov 2017.