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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 77 bi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
19,24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,72%
Retorno est. (1 ano)
+19,24%
Retorno est. (3 anos)
+87,41%
Retorno est. (5 anos)
+91,79%
Retorno est. (10 anos)
+275,28%
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 975 mi
(+6,2%)
Fluxo de capital
+US$ 440 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,56%
Posição
2.677
Nova
158
Aumentada
1.383
Reduzida
867
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 34,5 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 19,9 mi |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 19 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 10,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 18,2 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$ 9,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,69% |
| 2 | Financeiro | 6,54% |
| 3 | Tecnologia | 6,16% |
| 4 | Saúde | 5,35% |
| 5 | Bens industriais | 4,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 509 mi | 3,04% |
16.267.148
-389.268
| -2% | -US$ 11,9 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 468 mi | 2,8% |
3.949.986
-85.728
| -2% | -US$ 10 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 417 mi | 2,49% |
9.599.473
+224.149
| +2% | +US$ 9,5 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 405 mi | 2,42% |
10.509.788
+163.544
| +2% | +US$ 6,34 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 298 mi | 1,78% |
2.301.505
+272.678
| +13% | +US$ 34,5 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 248 mi | 1,48% |
979.158
+43.011
| +5% | +US$ 10,7 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 226 mi | 1,35% |
899.408
+17.167
| +2% | +US$ 4,23 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 181 mi | 1,08% |
985.874
+43.651
| +5% | +US$ 7,71 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 177 mi | 1,06% |
1.215.001
+28.451
| +2% | +US$ 4,08 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 175 mi | 1,05% |
2.137.204
+48.194
| +2% | +US$ 3,83 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 164 mi | 0,98% |
1.265.012
+19.625
| +2% | +US$ 2,6 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 155 mi | 0,93% |
2.092.299
+150.772
| +8% | +US$ 10,6 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,1 bi
| US$ 153 mi | 0,91% |
2.695.250
+45.852
| +2% | +US$ 2,52 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 151 mi | 0,91% |
4.228.865
+182.250
| +5% | +US$ 6,35 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
AT&T
T
US$ 147 bi
| US$ 147 mi | 0,88% |
4.957.027
+199.470
| +4% | +US$ 5,66 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 136 mi | 0,81% |
1.597.725
+31.611
| +2% | +US$ 2,65 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 135 mi | 0,81% |
6.106.326
+179.076
| +3% | +US$ 3,89 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 132 mi | 0,79% |
2.674.673
+43.831
| +2% | +US$ 2,06 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 131 mi | 0,78% |
3.001.772
+77.093
| +3% | +US$ 3,34 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$ 348 bi
| US$ 127 mi | 0,76% |
1.097.698
-3.771
| -0,3% | -US$ 456 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 126 mi | 0,75% |
1.685.574
+28.438
| +2% | +US$ 2,08 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,2 bi
| US$ 126 mi | 0,75% |
1.011.378
+24.945
| +3% | +US$ 2,94 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,8 bi
| US$ 123 mi | 0,74% |
1.545.033
+249.236
| +19% | +US$ 19,9 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 123 mi | 0,74% |
1.354.874
+23.139
| +2% | +US$ 2,11 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 117 mi | 0,7% |
1.175.942
+65.305
| +6% | +US$ 6,39 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Commonwealth Equity Services detinha 2.677 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 6,2% em relação a US$ 15,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Commonwealth Equity Services mostra 158 novas, 1.383 aumentaram, 867 reduções e 112 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF: 53.173 ações no valor de US$ 2,3 mi. A maior venda foi de Du Pont De Nemours E I, estimada em US$ 18,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T3 2017 foi VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF: 53.173 ações no valor de US$ 2,3 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 34,5 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T3 2017 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em Du Pont De Nemours E I no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 18,2 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T3 2017.
- Commonwealth Equity Services abriu 158 novas posições e encerrou 112 em T3 2017.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T3 2017, protocolado em 7 de nov. de 2017.