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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 77 bi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
19,24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,02%
Retorno est. (1 ano)
+19,24%
Retorno est. (3 anos)
+87,41%
Retorno est. (5 anos)
+91,79%
Retorno est. (10 anos)
+275,28%
AUM
US$ 18,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,59 bi
(+9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 809 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,53%
Posição
2.784
Nova
219
Aumentada
1.462
Reduzida
888
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 44,4 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 32,2 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 22,4 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 16,2 mi |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 13,3 mi |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 10,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,45% |
| 2 | Tecnologia | 6,48% |
| 3 | Financeiro | 6,45% |
| 4 | Saúde | 5% |
| 5 | Bens industriais | 4,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 531 mi | 2,9% |
15.764.832
-502.316
| -3% | -US$ 16,5 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 484 mi | 2,64% |
3.892.179
-57.807
| -1% | -US$ 7,01 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 463 mi | 2,53% |
10.328.996
+729.523
| +8% | +US$ 32,2 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 459 mi | 2,51% |
10.851.856
+342.068
| +3% | +US$ 14,3 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 361 mi | 1,97% |
2.632.934
+331.429
| +14% | +US$ 44,4 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 275 mi | 1,5% |
1.024.329
+45.171
| +5% | +US$ 11,8 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 241 mi | 1,32% |
904.826
+5.418
| +0,6% | +US$ 1,41 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 202 mi | 1,1% |
1.018.243
+32.369
| +3% | +US$ 6,15 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 193 mi | 1,06% |
1.240.083
+25.082
| +2% | +US$ 3,83 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 181 mi | 0,99% |
1.295.635
+30.623
| +2% | +US$ 4,27 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 178 mi | 0,97% |
2.123.328
-13.876
| -0,6% | -US$ 1,15 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 174 mi | 0,95% |
4.596.425
+367.560
| +9% | +US$ 13,6 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 170 mi | 0,93% |
2.210.070
+117.771
| +6% | +US$ 8,88 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,2 bi
| US$ 166 mi | 0,91% |
2.757.400
+62.150
| +2% | +US$ 3,65 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 154 mi | 0,84% |
6.571.770
+465.444
| +8% | +US$ 10,7 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 152 mi | 0,83% |
3.302.818
+301.046
| +10% | +US$ 13,5 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 151 mi | 0,82% |
1.689.380
+91.655
| +6% | +US$ 7,96 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 150 mi | 0,82% |
5.101.167
+144.140
| +3% | +US$ 3,94 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 147 mi | 0,8% |
1.713.352
+27.778
| +2% | +US$ 2,28 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 145 mi | 0,79% |
1.832.453
+287.420
| +19% | +US$ 22,8 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 144 mi | 0,78% |
2.712.492
+37.819
| +1% | +US$ 1,86 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 140 mi | 0,76% |
1.314.188
+138.246
| +12% | +US$ 14,3 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 134 mi | 0,73% |
1.311.471
+89.202
| +7% | +US$ 8,78 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 131 mi | 0,72% |
1.041.086
+29.708
| +3% | +US$ 3,71 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 126 mi | 0,69% |
2.004.431
+214.174
| +12% | +US$ 13,3 mi |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Commonwealth Equity Services detinha 2.784 posições avaliadas em US$ 18,3 bi, alta de 9,5% em relação a US$ 16,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Commonwealth Equity Services alocou US$ 809 mi em novo capital líquido no T4 2017, abrindo 219 novas posições e aumentando 1.462 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Corporate Capital Trust, Inc.: 669.463 ações no valor de US$ 10,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 16,5 mi.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T4 2017 foi Corporate Capital Trust, Inc.: 669.463 ações no valor de US$ 10,7 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 44,4 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T4 2017 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 16,5 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em CR Bard Inc. no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,45 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 19% de sua carteira de US$ 18,3 bi no T4 2017.
- Commonwealth Equity Services abriu 219 novas posições e encerrou 106 em T4 2017.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T4 2017, protocolado em 12 de fev. de 2018.