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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 77 bi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
19,24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,84%
Retorno est. (1 ano)
+19,24%
Retorno est. (3 anos)
+87,41%
Retorno est. (5 anos)
+91,79%
Retorno est. (10 anos)
+275,28%
AUM
US$ 10,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 430 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 561 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,45%
Posição
2.298
Nova
116
Aumentada
1.202
Reduzida
773
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 25,8 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 25,1 mi |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 22,7 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 17,3 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 15,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 7,64 mi |
| 2 |
Xenia Hotels & Resorts
XHR
|
+US$ 7,23 mi |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 6,87 mi |
| 4 |
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
|
+US$ 6,19 mi |
| 5 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$ 5,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,09% |
| 2 | Financeiro | 7,08% |
| 3 | Tecnologia | 6,27% |
| 4 | Saúde | 6,22% |
| 5 | Energia | 5,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 341 mi | 3,39% |
13.785.724
+686.592
| +5% | +US$ 17,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 309 mi | 3,07% |
2.993.846
+239.652
| +9% | +US$ 25,1 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 273 mi | 2,71% |
8.709.540
+197.064
| +2% | +US$ 6,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 198 mi | 1,96% |
4.986.727
+378.894
| +8% | +US$ 15,7 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 144 mi | 1,43% |
700.514
+12.812
| +2% | +US$ 2,69 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 143 mi | 1,42% |
1.716.130
+30.572
| +2% | +US$ 2,63 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$ 348 bi
| US$ 117 mi | 1,16% |
918.720
+22.454
| +3% | +US$ 2,91 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 116 mi | 1,16% |
855.230
+13.609
| +2% | +US$ 1,94 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,24 bi
| US$ 110 mi | 1,1% |
2.804.730
-90.372
| -3% | -US$ 3,74 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,1 bi
| US$ 105 mi | 1,04% |
2.169.364
+241.278
| +13% | +US$ 11,9 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 102 mi | 1,02% |
953.919
+5.914
| +0,6% | +US$ 643 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 101 mi | 1% |
2.469.140
+369.610
| +18% | +US$ 15,9 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 98,9 mi | 0,98% |
1.015.197
+34.488
| +4% | +US$ 3,45 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
AT&T
T
US$ 147 bi
| US$ 93,6 mi | 0,93% |
3.489.468
+73.258
| +2% | +US$ 1,89 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 90,8 mi | 0,9% |
1.231.057
+59.910
| +5% | +US$ 4,52 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 90,4 mi | 0,9% |
1.940.066
+75.472
| +4% | +US$ 3,69 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 90 mi | 0,89% |
434.176
-9.658
| -2% | -US$ 2,04 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 89,2 mi | 0,89% |
4.997.136
+580.704
| +13% | +US$ 10,5 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 81,8 mi | 0,81% |
764.526
+18.887
| +3% | +US$ 2,06 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 80 mi | 0,79% |
1.518.812
+104.022
| +7% | +US$ 5,48 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 80 mi | 0,79% |
1.017.570
+57.407
| +6% | +US$ 4,65 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 77,7 mi | 0,77% |
993.342
+46.133
| +5% | +US$ 3,71 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 39 bi
| US$ 75 mi | 0,74% |
1.003.618
+102.579
| +11% | +US$ 8,2 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,2 bi
| US$ 73,4 mi | 0,73% |
719.991
+64.201
| +10% | +US$ 6,61 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 69,2 mi | 0,69% |
867.222
+89.994
| +12% | +US$ 7,37 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Commonwealth Equity Services detinha 2.298 posições avaliadas em US$ 10,1 bi, alta de 4,5% em relação a US$ 9,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Commonwealth Equity Services alocou US$ 561 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 116 novas posições e aumentando 1.202 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SPDR S&P International Financial Sector: 97.860 ações no valor de US$ 2,15 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 54% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares US Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 7,64 mi.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T2 2015 foi SPDR S&P International Financial Sector: 97.860 ações no valor de US$ 2,15 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 25,8 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T2 2015 foi em iShares US Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 7,64 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em LORILLARD INC COM STK no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,91 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 18% de sua carteira de US$ 10,1 bi no T2 2015.
- Commonwealth Equity Services abriu 116 novas posições e encerrou 106 em T2 2015.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T2 2015, protocolado em 28 de jul. de 2015.