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Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen
AUM
79,5 Mrd. $
Umschlag
11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
10,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+430 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+561 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,45 %
Position
2.298
Neu
116
Aufgestockt
1.202
Reduziert
773
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+25,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+25,1 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+22,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+17,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+15,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+7,64 Mio. $ |
| 2 |
Xenia Hotels & Resorts
XHR
|
+7,23 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+6,87 Mio. $ |
| 4 |
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
|
+6,19 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+5,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,09 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,08 % |
| 3 | Technologie | 6,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,22 % |
| 5 | Energie | 5,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 341 Mio. $ | 3,39 % |
13.785.724
+686.592
| +5 % | +17,3 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 309 Mio. $ | 3,07 % |
2.993.846
+239.652
| +9 % | +25,1 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 273 Mio. $ | 2,71 % |
8.709.540
+197.064
| +2 % | +6,3 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 198 Mio. $ | 1,96 % |
4.986.727
+378.894
| +8 % | +15,7 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 1,43 % |
700.514
+12.812
| +2 % | +2,69 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
6
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 1,42 % |
1.716.130
+30.572
| +2 % | +2,63 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
7
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 1,16 % |
918.720
+22.454
| +3 % | +2,91 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 116 Mio. $ | 1,16 % |
855.230
+13.609
| +2 % | +1,94 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
9
FS KKR Capital
FSK
2,88 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 1,1 % |
2.804.730
-90.372
| -3 % | -3,74 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 1,04 % |
2.169.364
+241.278
| +13 % | +11,9 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 1,02 % |
953.919
+5.914
| +0,6 % | +643.027 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 1 % |
2.469.140
+369.610
| +18 % | +15,9 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 98,9 Mio. $ | 0,98 % |
1.015.197
+34.488
| +4 % | +3,45 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
14
AT&T
T
141 Mrd. $
| 93,6 Mio. $ | 0,93 % |
3.489.468
+73.258
| +2 % | +1,89 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 90,8 Mio. $ | 0,9 % |
1.231.057
+59.910
| +5 % | +4,52 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
16
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 90,4 Mio. $ | 0,9 % |
1.940.066
+75.472
| +4 % | +3,69 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 90 Mio. $ | 0,89 % |
434.176
-9.658
| -2 % | -2,04 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 89,2 Mio. $ | 0,89 % |
4.997.136
+580.704
| +13 % | +10,5 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 81,8 Mio. $ | 0,81 % |
764.526
+18.887
| +3 % | +2,06 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 80 Mio. $ | 0,79 % |
1.518.812
+104.022
| +7 % | +5,48 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 80 Mio. $ | 0,79 % |
1.017.570
+57.407
| +6 % | +4,65 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
22
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 77,7 Mio. $ | 0,77 % |
993.342
+46.133
| +5 % | +3,71 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 75 Mio. $ | 0,74 % |
1.003.618
+102.579
| +11 % | +8,2 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 73,4 Mio. $ | 0,73 % |
719.991
+64.201
| +10 % | +6,61 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 69,2 Mio. $ | 0,69 % |
867.222
+89.994
| +12 % | +7,37 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Commonwealth Equity Services 2.298 Positionen im Wert von 10,1 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 9,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Commonwealth Equity Services investierte 561 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 116 neue Positionen und stockte 1.202 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SPDR S&P International Financial Sector: 97.860 Aktien im Wert von 2,15 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares US Real Estate ETF; sie wurde auf 7,64 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2015 war SPDR S&P International Financial Sector: 97.860 Aktien im Wert von 2,15 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2015 entfiel auf iShares US Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,64 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in LORILLARD INC COM STK im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,91 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2015 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,1 Mrd. $ aus.
- Commonwealth Equity Services eröffnete 116 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 10,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2015 am 28. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .