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Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen
AUM
77 Mrd. $
Umschlag
10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,24 %
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+275,28 %
AUM
20,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,75 Mrd. $
(+9,2 %)
Kapitalfluss
+763 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,82 %
Position
2.931
Neu
166
Aufgestockt
1.433
Reduziert
1.079
Geschlossen
143
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+55,6 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+29,2 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+28,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+28,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+55,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+11,1 Mio. $ |
| 3 |
VictoryShares Developed Enhanced Volatility Wtd ETF
CIZ
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+9,44 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+8,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,17 % |
| 2 | Technologie | 7,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,39 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| 5 | Industrie | 4,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 629 Mio. $ | 3,01 % |
11.140.412
+126.676
| +1 % | +6,6 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 530 Mio. $ | 2,54 % |
12.257.783
+247.886
| +2 % | +10,7 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
| 465 Mio. $ | 2,23 % |
3.105.229
+130.115
| +4 % | +19,1 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 378 Mio. $ | 1,81 % |
9.684.844
-249.188
| -3 % | -9,44 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
| 349 Mio. $ | 1,67 % |
1.192.568
+28.170
| +2 % | +8,08 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 310 Mio. $ | 1,48 % |
2.445.893
-17.775
| -0,7 % | -2,23 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 297 Mio. $ | 1,42 % |
1.022.350
+28.822
| +3 % | +8,21 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 255 Mio. $ | 1,22 % |
2.550.660
+216.860
| +9 % | +20,4 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 255 Mio. $ | 1,22 % |
1.373.787
+27.800
| +2 % | +5,03 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 252 Mio. $ | 1,21 % |
1.178.182
+67.599
| +6 % | +13,9 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 226 Mio. $ | 1,08 % |
2.596.111
+134.573
| +5 % | +11,8 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 210 Mio. $ | 1 % |
1.831.814
+71.551
| +4 % | +7,76 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 192 Mio. $ | 0,92 % |
4.772.120
-70.490
| -1 % | -2,83 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 0,9 % |
6.963.066
+229.464
| +3 % | +6 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 0,89 % |
2.070.178
+75.540
| +4 % | +6,84 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 0,89 % |
1.351.323
+8.646
| +0,6 % | +1,15 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
17
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 0,89 % |
2.179.904
+20.875
| +1 % | +1,71 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 0,85 % |
2.281.970
+72.786
| +3 % | +5,69 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,3 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 0,84 % |
2.587.126
+10.914
| +0,4 % | +725.554 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 0,79 % |
2.731.402
+84.383
| +3 % | +5,08 Mio. $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 0,78 % |
3.672.544
+129.872
| +4 % | +5,58 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 0,77 % |
1.454.467
+57.599
| +4 % | +6,29 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 0,75 % |
1.416.652
+64.974
| +5 % | +6,98 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 0,73 % |
1.144.458
+10.193
| +0,9 % | +1,37 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 0,72 % |
3.678.980
+103.736
| +3 % | +4,36 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Commonwealth Equity Services 2.931 Positionen im Wert von 20,9 Mrd. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 19,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Commonwealth Equity Services investierte 763 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 166 neue Positionen und stockte 1.433 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Evans Bancorp Inc: 72.020 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF; sie wurde auf 55,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q3 2018 war Evans Bancorp Inc: 72.020 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 55,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q3 2018 entfiel auf State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 55,8 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q3 2018 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 20,9 Mrd. $ aus.
- Commonwealth Equity Services eröffnete 166 neue Positionen und schloss 143 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 20,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q3 2018 am 6. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .