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Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen
AUM
77 Mrd. $
Umschlag
10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,24 %
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+275,28 %
AUM
38,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,36 Mrd. $
(-12 %)
Kapitalfluss
+1,31 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,4 %
Position
3.873
Neu
169
Aufgestockt
1.866
Reduziert
1.467
Geschlossen
212
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+64,9 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
|
+43,5 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+38,1 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+36,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+29,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+27,1 Mio. $ |
| 4 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+25,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,94 % |
| 2 | Technologie | 10,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,65 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,56 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 1,65 Mrd. $ | 4,31 % |
12.086.064
-167.377
| -1 % | -25,3 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 820 Mio. $ | 2,14 % |
3.194.708
+53.197
| +2 % | +14,4 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 736 Mio. $ | 1,92 % |
1.941.108
+157.836
| +9 % | +64,9 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 642 Mio. $ | 1,67 % |
1.700.696
+93.032
| +6 % | +38,1 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 545 Mio. $ | 1,42 % |
13.356.913
+261.470
| +2 % | +11,6 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 534 Mio. $ | 1,39 % |
1.906.060
+21.367
| +1 % | +6,63 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
|
7
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 510 Mio. $ | 1,33 % |
4.800.274
+415.194
| +9 % | +52 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
| 433 Mio. $ | 1,13 % |
7.921.012
+194.636
| +3 % | +11,7 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 406 Mio. $ | 1,06 % |
1.485.977
+26.772
| +2 % | +8,4 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
| 401 Mio. $ | 1,04 % |
2.125.089
-2.593
| -0,1 % | -532.746 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
| 335 Mio. $ | 0,87 % |
2.543.031
+235.528
| +10 % | +33,2 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 328 Mio. $ | 0,85 % |
945.763
+60.989
| +7 % | +23 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 318 Mio. $ | 0,83 % |
2.219.242
+47.789
| +2 % | +7,27 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,6 Mrd. $
| 312 Mio. $ | 0,81 % |
6.544.077
+209.120
| +3 % | +10,5 Mio. $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 309 Mio. $ | 0,81 % |
1.743.054
+28.935
| +2 % | +5,16 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
| 307 Mio. $ | 0,8 % |
8.276.382
+778.890
| +10 % | +32 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 299 Mio. $ | 0,78 % |
2.064.918
-8.248
| -0,4 % | -1,29 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 284 Mio. $ | 0,74 % |
3.075.675
+32.768
| +1 % | +3,26 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 249 Mio. $ | 0,65 % |
2.281.940
+123.260
| +6 % | +14,5 Mio. $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 231 Mio. $ | 0,6 % |
5.547.772
+174.500
| +3 % | +7,53 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
21
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 231 Mio. $ | 0,6 % |
4.406.062
+68.267
| +2 % | +3,48 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
22
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 228 Mio. $ | 0,59 % |
1.587.249
+10.825
| +0,7 % | +1,63 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
23
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 219 Mio. $ | 0,57 % |
3.116.710
-83.783
| -3 % | -6,13 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
24
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 219 Mio. $ | 0,57 % |
4.309.561
+106.241
| +3 % | +5,37 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 216 Mio. $ | 0,56 % |
1.976.960
+87.680
| +5 % | +10,4 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Commonwealth Equity Services 3.873 Positionen im Wert von 38,4 Mrd. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 43,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Commonwealth Equity Services investierte 1,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 169 neue Positionen und stockte 1.866 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 702.115 Aktien im Wert von 22,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Gold Trust; sie wurde auf 29,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 702.115 Aktien im Wert von 22,2 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2022 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 29,9 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2022 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 38,4 Mrd. $ aus.
- Commonwealth Equity Services eröffnete 169 neue Positionen und schloss 212 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 38,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2022 am 19. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .