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Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen
AUM
79,5 Mrd. $
Umschlag
11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,1 %
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
8,23 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,9 Mio. $
(+0,13 %)
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,82 %
Position
2.193
Neu
132
Aufgestockt
1.172
Reduziert
675
Geschlossen
101
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+20,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
Kite Realty
KRG
|
+13,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+8,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FS KKR Capital
FSK
|
+139 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+12,2 Mio. $ |
| 3 |
QCOR
QUESTCOR PHARMA INC
QCOR
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+8,66 Mio. $ |
| 5 |
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
|
+6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,7 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 3 | Energie | 7,05 % |
| 4 | Technologie | 6,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| 258 Mio. $ | 3,14 % |
11.267.036
+617.876
| +6 % | +14,2 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 239 Mio. $ | 2,9 % |
2.383.168
+88.664
| +4 % | +8,98 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 199 Mio. $ | 2,42 % |
7.904.592
+252.136
| +3 % | +6,19 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
4
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 1,9 % |
1.662.485
+44.711
| +3 % | +4,45 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 1,78 % |
3.687.988
+503.239
| +16 % | +20,9 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
6
FS KKR Capital
FSK
3,05 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 1,56 % |
2.974.114
-3.314.517
| -53 % | -139 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 1,39 % |
581.165
-27.173
| -4 % | -5,37 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 109 Mio. $ | 1,32 % |
789.079
+56.789
| +8 % | +7,56 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
9
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 1,22 % |
820.343
+36.513
| +5 % | +4,55 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 96,9 Mio. $ | 1,18 % |
909.179
+49.814
| +6 % | +5,17 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
11
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 89,2 Mio. $ | 1,08 % |
1.785.247
+41.987
| +2 % | +2,09 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
12
AT&T
T
144 Mrd. $
| 84 Mio. $ | 1,02 % |
3.155.520
+180.156
| +6 % | +4,79 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
| 83,6 Mio. $ | 1,02 % |
846.083
+22.659
| +3 % | +2,21 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 81,6 Mio. $ | 0,99 % |
1.957.212
+58.199
| +3 % | +2,58 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,5 Mrd. $
| 76 Mio. $ | 0,92 % |
1.721.530
-272.446
| -14 % | -12,2 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 75,7 Mio. $ | 0,92 % |
983.474
+54.005
| +6 % | +4,19 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
17
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 74,3 Mio. $ | 0,9 % |
886.715
+15.556
| +2 % | +1,27 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,8 Mrd. $
| 72,9 Mio. $ | 0,89 % |
1.041.483
+165.731
| +19 % | +11,9 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| 69,1 Mio. $ | 0,84 % |
1.312.156
+83.270
| +7 % | +4,39 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 69 Mio. $ | 0,84 % |
348.241
+11.646
| +3 % | +2,32 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
21
Chevron
CVX
459 Mrd. $
| 62,3 Mio. $ | 0,76 % |
521.843
+6.967
| +1 % | +889.014 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
| 61,7 Mio. $ | 0,75 % |
3.713.310
+208.692
| +6 % | +3,48 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
| 60,6 Mio. $ | 0,74 % |
598.307
+3.173
| +0,5 % | +324.371 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
| 60,1 Mio. $ | 0,73 % |
938.028
+21.321
| +2 % | +1,42 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
25
IBM
IBM
244 Mrd. $
| 59,1 Mio. $ | 0,72 % |
325.571
+7.879
| +2 % | +1,44 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Commonwealth Equity Services 2.193 Positionen im Wert von 8,23 Mrd. $, ein Anstieg um 0,13 % gegenüber 8,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q3 2014 weist 132 neu, 1.172 erhöht, 675 reduziert und 101 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Direxion Daily Developed Markets Bear 3x Shares: 131.588 Aktien im Wert von 4,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FS KKR Capital mit einem geschätzten Wert von 139 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.
- Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q3 2014 war Direxion Daily Developed Markets Bear 3x Shares: 131.588 Aktien im Wert von 4,33 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q3 2014 entfiel auf FS KKR Capital und belief sich schätzungsweise auf 139 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in QUESTCOR PHARMA INC im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q3 2014 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,23 Mrd. $ aus.
- Commonwealth Equity Services eröffnete 132 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 8,23 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q3 2014 am 17. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .