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Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen
AUM
77 Mrd. $
Umschlag
10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,24 %
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+275,28 %
AUM
75,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,05 Mrd. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
-773 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,03 %
Position
4.401
Neu
229
Aufgestockt
2.003
Reduziert
1.935
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+72,9 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+46,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+43 Mio. $ |
| 4 |
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
|
+40,5 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+129 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+63,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+59,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+47,5 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,01 % |
| 2 | Technologie | 12,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,31 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,9 % |
| 5 | Industrie | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 2,32 Mrd. $ | 3,07 % |
11.320.083
-639.300
| -5 % | -129 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 2 Mrd. $ | 2,64 % |
12.663.951
-126.189
| -1 % | -15,9 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 1,77 Mrd. $ | 2,34 % |
2.855.635
-103.564
| -3 % | -59,5 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,77 Mrd. $ | 2,33 % |
3.551.280
-46.638
| -1 % | -20,3 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 1,34 Mrd. $ | 1,77 % |
2.424.153
-56.091
| -2 % | -27,9 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 1,2 Mrd. $ | 1,58 % |
5.462.488
-190.894
| -3 % | -37,8 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 1,19 Mrd. $ | 1,57 % |
1.929.406
-32.243
| -2 % | -18,4 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 1,07 Mrd. $ | 1,41 % |
18.733.723
+104.185
| +0,6 % | +5,58 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 894 Mio. $ | 1,18 % |
8.418.816
-274.260
| -3 % | -26,2 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 855 Mio. $ | 1,13 % |
1.504.556
-5.882
| -0,4 % | -3,09 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 794 Mio. $ | 1,05 % |
1.633.771
-50.124
| -3 % | -25,5 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 786 Mio. $ | 1,04 % |
10.755.600
-382.758
| -3 % | -25,2 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 744 Mio. $ | 0,98 % |
2.446.455
-114.390
| -4 % | -32,2 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 612 Mio. $ | 0,81 % |
2.992.420
-28.965
| -1 % | -5,61 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 601 Mio. $ | 0,79 % |
3.401.789
-33.172
| -1 % | -5,6 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 511 Mio. $ | 0,68 % |
1.762.557
-97.449
| -5 % | -24,9 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
| 506 Mio. $ | 0,67 % |
7.909.389
-86.817
| -1 % | -5,29 Mio. $ |
2015 Q1
41 Quartale
|
|
18
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,6 Mrd. $
| 506 Mio. $ | 0,67 % |
12.435.851
+758.297
| +6 % | +27,7 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 486 Mio. $ | 0,64 % |
658.953
+22.005
| +3 % | +13,6 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 474 Mio. $ | 0,63 % |
2.687.832
-184.283
| -6 % | -30,2 Mio. $ |
2015 Q4
38 Quartale
|
|
21
Costco
COST
490 Mrd. $
| 411 Mio. $ | 0,54 % |
414.869
-12.490
| -3 % | -12,4 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 407 Mio. $ | 0,54 % |
3.725.028
-459.058
| -11 % | -47,5 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 396 Mio. $ | 0,52 % |
3.599.847
+66.596
| +2 % | +6,59 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
24
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,7 Mrd. $
| 390 Mio. $ | 0,51 % |
9.864.666
+576.953
| +6 % | +20,9 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 388 Mio. $ | 0,51 % |
1.996.421
-92.964
| -4 % | -17,2 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Commonwealth Equity Services 4.401 Positionen im Wert von 75,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 70,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q2 2025 weist 229 neu, 2.003 erhöht, 1.935 reduziert und 153 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator 20+ Year Treasury Bond 9 Buffer ETF July: 752.198 Aktien im Wert von 15 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 129 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2025 war Innovator 20+ Year Treasury Bond 9 Buffer ETF July: 752.198 Aktien im Wert von 15 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in FT Vest Fund of Buffer ETFs in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 72,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2025 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 129 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Discover Financial Services im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2025 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,7 Mrd. $ aus.
- Commonwealth Equity Services eröffnete 229 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 75,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2025 am 6. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .