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Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen
AUM
79,5 Mrd. $
Umschlag
11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,1 %
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
14,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,4 Mrd. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+789 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,79 %
Position
2.535
Neu
215
Aufgestockt
1.433
Reduziert
677
Geschlossen
121
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+29,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+27,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+24,4 Mio. $ |
| 5 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+20,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
|
+27,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+24 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
LLTC
Linear Technology Corp
LLTC
|
+11 Mio. $ |
| 5 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+9,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,79 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,61 % |
| 3 | Technologie | 6,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,39 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| 495 Mio. $ | 3,31 % |
17.385.212
-86.052
| -0,5 % | -2,39 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 475 Mio. $ | 3,18 % |
4.134.957
-21.723
| -0,5 % | -2,49 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 367 Mio. $ | 2,46 % |
9.339.170
+441.936
| +5 % | +16,9 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 366 Mio. $ | 2,45 % |
10.197.772
-60.528
| -0,6 % | -1,99 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
| 225 Mio. $ | 1,51 % |
1.857.375
+339.342
| +22 % | +40,6 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 202 Mio. $ | 1,35 % |
850.814
+117.023
| +16 % | +27,4 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 201 Mio. $ | 1,34 % |
850.785
+50.240
| +6 % | +11,7 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
8
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 1,13 % |
2.048.805
+77.437
| +4 % | +6,47 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
9
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 1,04 % |
1.090.684
+79.889
| +8 % | +11,6 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 152 Mio. $ | 1,02 % |
912.460
+52.018
| +6 % | +8,7 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 1 % |
1.199.588
+46.298
| +4 % | +5,53 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
12
AT&T
T
144 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 0,97 % |
4.607.871
+221.803
| +5 % | +6,98 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 0,96 % |
1.078.563
+67.287
| +7 % | +8,59 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,5 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 0,9 % |
2.594.380
+146.816
| +6 % | +7,5 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 0,86 % |
1.858.395
+238.595
| +15 % | +16,5 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,8 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 0,86 % |
1.547.264
+99.312
| +7 % | +8,21 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
17
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 0,84 % |
2.563.486
+120.211
| +5 % | +6,03 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 0,81 % |
3.547.200
+506.600
| +17 % | +17,2 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
19
FS KKR Capital
FSK
3,05 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 0,79 % |
3.027.131
+96.138
| +3 % | +3,93 Mio. $ |
2014 Q2
11 Quartale
|
|
20
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 0,79 % |
1.318.817
+55.755
| +4 % | +4,94 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,77 % |
5.693.472
+115.332
| +2 % | +2,28 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 0,76 % |
2.867.564
-4.598
| -0,2 % | -177.436 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 0,75 % |
945.462
+14.601
| +2 % | +1,73 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 0,71 % |
1.181.949
-16.224
| -1 % | -1,44 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 105 Mio. $ | 0,7 % |
1.589.981
+59.642
| +4 % | +3,82 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Commonwealth Equity Services 2.535 Positionen im Wert von 14,9 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 13,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Commonwealth Equity Services investierte 789 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 215 neue Positionen und stockte 1.433 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco DB Agriculture Fund: 211.835 Aktien im Wert von 4,19 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 27,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q1 2017 war Invesco DB Agriculture Fund: 211.835 Aktien im Wert von 4,19 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q1 2017 entfiel auf iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 27,7 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Linear Technology Corp im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q1 2017 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,9 Mrd. $ aus.
- Commonwealth Equity Services eröffnete 215 neue Positionen und schloss 121 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 14,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .