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Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen
AUM
79,5 Mrd. $
Umschlag
11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
15,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+805 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+517 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,52 %
Position
2.615
Neu
201
Aufgestockt
1.399
Reduziert
816
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+22,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+21,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+18,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+17,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
Molina Healthcare
MOH
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+11,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,54 % |
| 3 | Technologie | 5,94 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,45 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 496 Mio. $ | 3,15 % |
16.656.416
-728.796
| -4 % | -21,4 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
| 470 Mio. $ | 2,99 % |
4.035.714
-99.243
| -2 % | -11,4 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 387 Mio. $ | 2,46 % |
9.375.324
+36.154
| +0,4 % | +1,47 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,05 Bio. $
| 373 Mio. $ | 2,37 % |
10.346.244
+148.472
| +1 % | +5,49 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 252 Mio. $ | 1,6 % |
2.028.827
+171.452
| +9 % | +21,1 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
883 Mrd. $
| 228 Mio. $ | 1,45 % |
936.147
+85.333
| +10 % | +20,6 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
816 Mrd. $
| 213 Mio. $ | 1,36 % |
882.241
+31.456
| +4 % | +7,54 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
ExxonMobil
XOM
724 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 1,07 % |
2.089.010
+40.205
| +2 % | +3,29 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 1,05 % |
1.245.387
+45.799
| +4 % | +5,84 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 1,04 % |
1.186.550
+107.987
| +10 % | +14,8 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,18 Bio. $
| 160 Mio. $ | 1,01 % |
942.223
+29.763
| +3 % | +4,95 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 0,91 % |
2.649.398
+55.018
| +2 % | +2,93 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
GE Aerospace
GE
303 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 0,91 % |
1.101.469
+10.785
| +1 % | +1,48 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 0,89 % |
4.046.615
+499.415
| +14 % | +17,2 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 0,86 % |
1.941.527
+83.132
| +4 % | +5,76 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
16
AT&T
T
155 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 0,86 % |
4.757.557
+149.686
| +3 % | +4,41 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 0,84 % |
1.566.114
+18.850
| +1 % | +1,57 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
226 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 0,8 % |
5.927.250
+233.778
| +4 % | +4,9 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 0,76 % |
2.924.679
+57.115
| +2 % | +2,32 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
20
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 0,75 % |
2.630.842
+67.356
| +3 % | +3,14 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
21
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 0,75 % |
986.433
+40.971
| +4 % | +4,82 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
22
Procter & Gamble
PG
387 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 0,74 % |
1.331.735
+12.918
| +1 % | +1,14 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
23
Microsoft
MSFT
3,91 Bio. $
| 114 Mio. $ | 0,73 % |
1.657.136
+67.155
| +4 % | +4,61 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
24
FS KKR Capital
FSK
2,91 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 0,71 % |
3.061.776
+34.645
| +1 % | +1,3 Mio. $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 0,7 % |
1.185.045
+3.096
| +0,3 % | +284.026 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Commonwealth Equity Services 2.615 Positionen im Wert von 15,7 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 14,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Commonwealth Equity Services investierte 517 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 201 neue Positionen und stockte 1.399 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 42.434 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 21,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2017 war Altaba Inc: 42.434 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in iShares Core MSCI Total International Stock ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2017 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,4 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Energy Transfer Partners L.p. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2017 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,7 Mrd. $ aus.
- Commonwealth Equity Services eröffnete 201 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 15,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .