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Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen
AUM
79,5 Mrd. $
Umschlag
11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
11,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+661 Mio. $
(+6,3 %)
Kapitalfluss
+464 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,71 %
Position
2.345
Neu
151
Aufgestockt
1.141
Reduziert
821
Geschlossen
134
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+42,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+26 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+23,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+23,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+17,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+15,1 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+6,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,58 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6 % |
| 4 | Technologie | 5,93 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 397 Mio. $ | 3,54 % |
15.915.248
+362.940
| +2 % | +8,58 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 352 Mio. $ | 3,14 % |
3.563.237
+130.336
| +4 % | +12,2 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 273 Mio. $ | 2,43 % |
10.021.444
+258.560
| +3 % | +6,44 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 235 Mio. $ | 2,09 % |
6.550.461
+452.030
| +7 % | +15,6 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 1,42 % |
777.195
+25.944
| +3 % | +5,06 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
6
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 1,33 % |
1.789.878
+40.259
| +2 % | +3,22 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
7
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 1,31 % |
965.616
+23.724
| +3 % | +3,35 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 1,3 % |
708.426
+121.061
| +21 % | +23,7 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 1,07 % |
1.110.721
+55.743
| +5 % | +5,77 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
10
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 1,06 % |
2.194.645
+82.646
| +4 % | +4,13 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 117 Mio. $ | 1,04 % |
826.074
+25.652
| +3 % | +3,4 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
12
AT&T
T
141 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 1,03 % |
3.908.199
+76.311
| +2 % | +2,11 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,97 % |
1.000.303
-55.030
| -5 % | -5,71 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 0,96 % |
2.341.306
+52.002
| +2 % | +2,25 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
15
FS KKR Capital
FSK
2,88 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 0,95 % |
2.895.947
+132.171
| +5 % | +4,47 Mio. $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 98,2 Mio. $ | 0,88 % |
936.867
+134.594
| +17 % | +13,3 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 95,8 Mio. $ | 0,85 % |
1.817.902
+12.100
| +0,7 % | +634.246 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
18
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 93,3 Mio. $ | 0,83 % |
1.134.087
+33.615
| +3 % | +2,71 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 92,3 Mio. $ | 0,82 % |
1.101.861
+22.075
| +2 % | +1,72 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 90,4 Mio. $ | 0,81 % |
5.096.238
-362.772
| -7 % | -6,08 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 89,7 Mio. $ | 0,8 % |
1.264.354
-55.212
| -4 % | -3,64 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 88,6 Mio. $ | 0,79 % |
2.561.692
-21.704
| -0,8 % | -680.605 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 86,5 Mio. $ | 0,77 % |
1.064.820
+79.234
| +8 % | +6,07 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 81,2 Mio. $ | 0,72 % |
430.772
+17.678
| +4 % | +3,16 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 78,2 Mio. $ | 0,7 % |
1.780.323
+1.019.786
| +134 % | +42,4 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Commonwealth Equity Services 2.345 Positionen im Wert von 11,2 Mrd. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Commonwealth Equity Services investierte 464 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 151 neue Positionen und stockte 1.141 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF: 144.454 Aktien im Wert von 6,99 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF; sie wurde auf 18,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q1 2016 war Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF: 144.454 Aktien im Wert von 6,99 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 42,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q1 2016 entfiel auf First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,4 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in CHUBB CORPORATION im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q1 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,2 Mrd. $ aus.
- Commonwealth Equity Services eröffnete 151 neue Positionen und schloss 134 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 11,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q1 2016 am 27. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .