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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 77 bi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
19,24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,27%
Retorno est. (1 ano)
+19,24%
Retorno est. (3 anos)
+87,41%
Retorno est. (5 anos)
+91,79%
Retorno est. (10 anos)
+275,28%
AUM
US$ 11,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 661 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
+US$ 464 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,71%
Posição
2.345
Nova
151
Aumentada
1.141
Reduzida
821
Encerrada
134
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 42,4 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 26 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 23,9 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 23,7 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 17,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 18,4 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 15,1 mi |
| 3 |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
|
+US$ 13,7 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 6,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,67% |
| 2 | Financeiro | 6,58% |
| 3 | Saúde | 6% |
| 4 | Tecnologia | 5,93% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 116 bi
| US$ 397 mi | 3,54% |
15.915.248
+362.940
| +2% | +US$ 8,58 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 352 mi | 3,14% |
3.563.237
+130.336
| +4% | +US$ 12,2 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 273 mi | 2,43% |
10.021.444
+258.560
| +3% | +US$ 6,44 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 235 mi | 2,09% |
6.550.461
+452.030
| +7% | +US$ 15,6 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 795 bi
| US$ 160 mi | 1,42% |
777.195
+25.944
| +3% | +US$ 5,06 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 673 bi
| US$ 150 mi | 1,33% |
1.789.878
+40.259
| +2% | +US$ 3,22 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$ 350 bi
| US$ 147 mi | 1,31% |
965.616
+23.724
| +3% | +US$ 3,35 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 868 bi
| US$ 146 mi | 1,3% |
708.426
+121.061
| +21% | +US$ 23,7 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 120 mi | 1,07% |
1.110.721
+55.743
| +5% | +US$ 5,77 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 119 mi | 1,06% |
2.194.645
+82.646
| +4% | +US$ 4,13 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 117 mi | 1,04% |
826.074
+25.652
| +3% | +US$ 3,4 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
AT&T
T
US$ 147 bi
| US$ 116 mi | 1,03% |
3.908.199
+76.311
| +2% | +US$ 2,11 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 457 bi
| US$ 109 mi | 0,97% |
1.000.303
-55.030
| -5% | -US$ 5,71 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18 bi
| US$ 108 mi | 0,96% |
2.341.306
+52.002
| +2% | +US$ 2,25 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,26 bi
| US$ 106 mi | 0,95% |
2.895.947
+132.171
| +5% | +US$ 4,47 mi |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 685 bi
| US$ 98,2 mi | 0,88% |
936.867
+134.594
| +17% | +US$ 13,3 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 95,8 mi | 0,85% |
1.817.902
+12.100
| +0,7% | +US$ 634 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 93,3 mi | 0,83% |
1.134.087
+33.615
| +3% | +US$ 2,71 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 92,3 mi | 0,82% |
1.101.861
+22.075
| +2% | +US$ 1,72 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 217 bi
| US$ 90,4 mi | 0,81% |
5.096.238
-362.772
| -7% | -US$ 6,08 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 89,7 mi | 0,8% |
1.264.354
-55.212
| -4% | -US$ 3,64 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 88,6 mi | 0,79% |
2.561.692
-21.704
| -0,8% | -US$ 681 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 86,5 mi | 0,77% |
1.064.820
+79.234
| +8% | +US$ 6,07 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 81,2 mi | 0,72% |
430.772
+17.678
| +4% | +US$ 3,16 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 78,2 mi | 0,7% |
1.780.323
+1.019.786
| +134% | +US$ 42,4 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Commonwealth Equity Services detinha 2.345 posições avaliadas em US$ 11,2 bi, alta de 6,3% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Commonwealth Equity Services alocou US$ 464 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 151 novas posições e aumentando 1.141 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF: 144.454 ações no valor de US$ 6,99 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF, com um corte estimado de US$ 18,4 mi.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T1 2016 foi Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF: 144.454 ações no valor de US$ 6,99 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 42,4 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T1 2016 foi em First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF, com um corte estimado de US$ 18,4 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em CHUBB CORPORATION no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 4,13 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 19% de sua carteira de US$ 11,2 bi no T1 2016.
- Commonwealth Equity Services abriu 151 novas posições e encerrou 134 em T1 2016.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T1 2016, protocolado em 27 de abr. de 2016.