Estamos no ar no !
Saiba mais
Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 79,5 bi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
27,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,96%
Retorno est. (1 ano)
+27,1%
Retorno est. (3 anos)
+78,53%
Retorno est. (5 anos)
+87,9%
Retorno est. (10 anos)
+281,22%
AUM
US$ 12,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 743 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
+US$ 452 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,27%
Posição
2.365
Nova
125
Aumentada
1.161
Reduzida
855
Encerrada
110
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 19 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 17,3 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 17,1 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 16,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 7,7 mi |
| 3 |
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
|
+US$ 6,43 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,71 mi |
| 5 |
HMSY
HMS Holdings Corp.
HMSY
|
+US$ 5,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,74% |
| 2 | Financeiro | 6,11% |
| 3 | Tecnologia | 5,91% |
| 4 | Saúde | 5,85% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 125 bi
| US$ 420 mi | 3,33% |
16.125.540
+430.896
| +3% | +US$ 11,2 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 409 mi | 3,25% |
3.875.521
+150.488
| +4% | +US$ 15,9 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 302 mi | 2,4% |
8.085.986
+516.195
| +7% | +US$ 19 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,05 tri
| US$ 292 mi | 2,31% |
10.314.932
-119.916
| -1% | -US$ 3,17 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
| US$ 169 mi | 1,34% |
783.048
-1.114
| -0,1% | -US$ 241 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 754 bi
| US$ 163 mi | 1,29% |
1.867.883
+17.455
| +0,9% | +US$ 1,55 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 140 mi | 1,11% |
641.790
-22.409
| -3% | -US$ 4,87 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 315 bi
| US$ 138 mi | 1,09% |
971.726
-2.483
| -0,3% | -US$ 370 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 697 bi
| US$ 137 mi | 1,09% |
1.230.730
+95.815
| +8% | +US$ 10,6 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 652 bi
| US$ 133 mi | 1,06% |
1.127.752
+7.255
| +0,6% | +US$ 880 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
AT&T
T
US$ 142 bi
| US$ 125 mi | 0,99% |
4.082.674
+118.603
| +3% | +US$ 3,75 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 122 mi | 0,97% |
841.963
+1.180
| +0,1% | +US$ 173 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
US$ 182 bi
| US$ 120 mi | 0,95% |
2.313.294
+41.719
| +2% | +US$ 2,24 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 116 mi | 0,92% |
2.560.014
+209.372
| +9% | +US$ 9,7 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,1 bi
| US$ 112 mi | 0,89% |
2.302.740
+39.870
| +2% | +US$ 1,93 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 488 bi
| US$ 109 mi | 0,86% |
916.438
-49.459
| -5% | -US$ 5,71 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 107 mi | 0,85% |
1.196.555
+13.446
| +1% | +US$ 1,17 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,96 bi
| US$ 106 mi | 0,84% |
2.788.011
-12.279
| -0,4% | -US$ 465 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 101 mi | 0,8% |
2.680.520
+107.365
| +4% | +US$ 4 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,7 bi
| US$ 101 mi | 0,8% |
1.309.471
+40.585
| +3% | +US$ 3,1 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 98,7 mi | 0,78% |
5.274.366
+74.328
| +1% | +US$ 1,38 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 94,7 mi | 0,75% |
1.128.348
+13.487
| +1% | +US$ 1,14 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 91,7 mi | 0,73% |
1.734.032
-91.670
| -5% | -US$ 4,85 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 91,4 mi | 0,73% |
872.842
+23.367
| +3% | +US$ 2,39 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 91,3 mi | 0,72% |
811.870
+43.987
| +6% | +US$ 4,95 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Commonwealth Equity Services detinha 2.365 posições avaliadas em US$ 12,6 bi, alta de 6,3% em relação a US$ 11,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Commonwealth Equity Services alocou US$ 452 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 125 novas posições e aumentando 1.161 posições existentes. Sua maior nova posição foi em IQ Enhanced Core Bond U.S. ETF: 278.938 ações no valor de US$ 5,66 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 15 mi.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T3 2016 foi IQ Enhanced Core Bond U.S. ETF: 278.938 ações no valor de US$ 5,66 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core High Dividend ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 20,7 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T3 2016 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 15 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 7,7 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 18% de sua carteira de US$ 12,6 bi no T3 2016.
- Commonwealth Equity Services abriu 125 novas posições e encerrou 110 em T3 2016.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T3 2016, protocolado em 25 de out. de 2016.