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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 77 bi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
19,24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,83%
Retorno est. (1 ano)
+19,24%
Retorno est. (3 anos)
+87,41%
Retorno est. (5 anos)
+91,79%
Retorno est. (10 anos)
+275,28%
AUM
US$ 8,23 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,9 mi
(+0,13%)
Fluxo de capital
+US$ 125 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,82%
Posição
2.193
Nova
132
Aumentada
1.172
Reduzida
675
Encerrada
101
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 20,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 14,2 mi |
| 3 |
Kite Realty
KRG
|
+US$ 13,3 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 11,9 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 8,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$ 139 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 12,2 mi |
| 3 |
QCOR
QUESTCOR PHARMA INC
QCOR
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 8,66 mi |
| 5 |
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
|
+US$ 6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,7% |
| 2 | Financeiro | 7,83% |
| 3 | Energia | 7,05% |
| 4 | Tecnologia | 6,66% |
| 5 | Saúde | 5,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 258 mi | 3,14% |
11.267.036
+617.876
| +6% | +US$ 14,2 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 239 mi | 2,9% |
2.383.168
+88.664
| +4% | +US$ 8,98 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 199 mi | 2,42% |
7.904.592
+252.136
| +3% | +US$ 6,19 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 156 mi | 1,9% |
1.662.485
+44.711
| +3% | +US$ 4,45 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 147 mi | 1,78% |
3.687.988
+503.239
| +16% | +US$ 20,9 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,21 bi
| US$ 128 mi | 1,56% |
2.974.114
-3.314.517
| -53% | -US$ 139 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 115 mi | 1,39% |
581.165
-27.173
| -4% | -US$ 5,37 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 109 mi | 1,32% |
789.079
+56.789
| +8% | +US$ 7,56 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 101 mi | 1,22% |
820.343
+36.513
| +5% | +US$ 4,55 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 96,9 mi | 1,18% |
909.179
+49.814
| +6% | +US$ 5,17 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 89,2 mi | 1,08% |
1.785.247
+41.987
| +2% | +US$ 2,09 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 84 mi | 1,02% |
3.155.520
+180.156
| +6% | +US$ 4,79 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 83,6 mi | 1,02% |
846.083
+22.659
| +3% | +US$ 2,21 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 81,6 mi | 0,99% |
1.957.212
+58.199
| +3% | +US$ 2,58 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,2 bi
| US$ 76 mi | 0,92% |
1.721.530
-272.446
| -14% | -US$ 12,2 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 75,7 mi | 0,92% |
983.474
+54.005
| +6% | +US$ 4,19 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 74,3 mi | 0,9% |
886.715
+15.556
| +2% | +US$ 1,27 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15 bi
| US$ 72,9 mi | 0,89% |
1.041.483
+165.731
| +19% | +US$ 11,9 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 69,1 mi | 0,84% |
1.312.156
+83.270
| +7% | +US$ 4,39 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 69 mi | 0,84% |
348.241
+11.646
| +3% | +US$ 2,32 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 62,3 mi | 0,76% |
521.843
+6.967
| +1% | +US$ 889 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 61,7 mi | 0,75% |
3.713.310
+208.692
| +6% | +US$ 3,48 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 60,6 mi | 0,74% |
598.307
+3.173
| +0,5% | +US$ 324 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 60,1 mi | 0,73% |
938.028
+21.321
| +2% | +US$ 1,42 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 59,1 mi | 0,72% |
325.571
+7.879
| +2% | +US$ 1,44 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T3 2014
No fechamento de T3 2014, Commonwealth Equity Services detinha 2.193 posições avaliadas em US$ 8,23 bi, alta de 0,13% em relação a US$ 8,22 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T3 2014 de Commonwealth Equity Services mostra 132 novas, 1.172 aumentaram, 675 reduções e 101 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily Developed Markets Bear 3x Shares: 131.588 ações no valor de US$ 4,33 mi. A maior venda foi de FS KKR Capital, estimada em US$ 139 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Energia.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T3 2014 foi Direxion Daily Developed Markets Bear 3x Shares: 131.588 ações no valor de US$ 4,33 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 20,9 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T3 2014 foi em FS KKR Capital, com um corte estimado de US$ 139 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em QUESTCOR PHARMA INC no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 19% de sua carteira de US$ 8,23 bi no T3 2014.
- Commonwealth Equity Services abriu 132 novas posições e encerrou 101 em T3 2014.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,23 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T3 2014, protocolado em 17 de out. de 2014.