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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 79,5 bi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
27,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,68%
Retorno est. (1 ano)
+27,1%
Retorno est. (3 anos)
+78,53%
Retorno est. (5 anos)
+87,9%
Retorno est. (10 anos)
+281,22%
AUM
US$ 79,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,93 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 643 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,98%
Posição
4.611
Nova
312
Aumentada
1.846
Reduzida
2.170
Encerrada
196
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 70 mi |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 65,3 mi |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$ 50 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 42,5 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 40,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 99,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 97,3 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 79,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 69,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,02% |
| 3 | Financeiro | 4,01% |
| 4 | Industriais | 3,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,47 bi | 3,1% |
8.527.911
-427.457
| -5% | -US$ 122 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2 bi | 2,51% |
2.667.178
+26.857
| +1% | +US$ 19,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,72 bi | 2,16% |
8.601.787
-482.363
| -5% | -US$ 99,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,22 bi | 1,54% |
1.663.168
-115.783
| -7% | -US$ 79,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,19 bi | 1,49% |
16.668.145
-103.380
| -0,6% | -US$ 7,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,11 bi | 1,39% |
1.485.119
-134.244
| -8% | -US$ 97,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,07 bi | 1,35% |
2.877.386
-146.172
| -5% | -US$ 59,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 983 mi | 1,24% |
4.122.704
-272.659
| -6% | -US$ 68,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 903 mi | 1,14% |
1.315.456
-14.397
| -1% | -US$ 9,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 834 mi | 1,05% |
6.714.484
-163.052
| -2% | -US$ 19,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 788 mi | 0,99% |
9.146.871
-364.755
| -4% | -US$ 30,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 732 mi | 0,92% |
2.048.965
-103.261
| -5% | -US$ 37,2 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 711 mi | 0,89% |
1.920.318
-48.715
| -2% | -US$ 17,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 674 mi | 0,85% |
13.667.917
+199.910
| +1% | +US$ 9,41 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 658 mi | 0,83% |
13.948.665
+396.101
| +3% | +US$ 17,9 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 593 mi | 0,75% |
2.722.879
+85.903
| +3% | +US$ 17,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 548 mi | 0,69% |
7.235.888
+10.411
| +0,1% | +US$ 768 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 545 mi | 0,69% |
2.302.544
-71.526
| -3% | -US$ 16,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 535 mi | 0,67% |
1.070.077
-36.858
| -3% | -US$ 17,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 524 mi | 0,66% |
1.483.277
-91.006
| -6% | -US$ 32,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 460 mi | 0,58% |
5.668.806
+57.008
| +1% | +US$ 4,29 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 438 mi | 0,55% |
1.338.645
-73.360
| -5% | -US$ 22,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 431 mi | 0,54% |
1.422.385
+247.004
| +21% | +US$ 70 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 424 mi | 0,53% |
3.084.786
+47.626
| +2% | +US$ 6,29 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 414 mi | 0,52% |
344.848
+41.553
| +14% | +US$ 42,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Commonwealth Equity Services detinha 4.611 posições avaliadas em US$ 79,5 bi, alta de 11% em relação a US$ 71,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Commonwealth Equity Services mostra 312 novas, 1.846 aumentaram, 2.170 reduções e 196 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 122 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T2 2026 foi SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 70 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em Convergence Long/Short Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,88 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 17% de sua carteira de US$ 79,5 bi no T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abriu 312 novas posições e encerrou 196 em T2 2026.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 79,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.