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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 79,5 bi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
27,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,68%
Retorno est. (1 ano)
+27,1%
Retorno est. (3 anos)
+78,53%
Retorno est. (5 anos)
+87,9%
Retorno est. (10 anos)
+281,22%
AUM
US$ 79,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,93 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 643 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,98%
Posição
4.611
Nova
312
Aumentada
1.846
Reduzida
2.170
Encerrada
196
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 70 mi |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 65,3 mi |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$ 50 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 42,5 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 40,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 99,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 97,3 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 79,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 69,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,02% |
| 3 | Financeiro | 4,01% |
| 4 | Industriais | 3,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 406 mi | 0,51% |
7.976.865
+1.314.517
| +20% | +US$ 65,3 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
27
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 388 mi | 0,49% |
1.601.482
-4.760
| -0,3% | -US$ 1,11 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
28
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 371 mi | 0,47% |
8.368.847
+31.296
| +0,4% | +US$ 1,34 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 367 mi | 0,46% |
2.474.395
-225.092
| -8% | -US$ 30,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 363 mi | 0,46% |
961.801
-22.966
| -2% | -US$ 9,21 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
31
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 358 mi | 0,45% |
2.266.781
-126.120
| -5% | -US$ 19,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
32
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 353 mi | 0,44% |
5.908.901
-184.553
| -3% | -US$ 10,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
33
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 346 mi | 0,44% |
9.477.811
-432.074
| -4% | -US$ 15,5 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
34
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 334 mi | 0,42% |
4.912.649
+229.997
| +5% | +US$ 15 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
35
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 333 mi | 0,42% |
4.313.184
-544.463
| -11% | -US$ 39,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
36
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 331 mi | 0,42% |
787.760
-46.867
| -6% | -US$ 18,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
37
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 330 mi | 0,41% |
309.841
-19.996
| -6% | -US$ 17,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
38
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 325 mi | 0,41% |
2.218.307
-35.267
| -2% | -US$ 4,86 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
39
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 320 mi | 0,4% |
341.591
-15.293
| -4% | -US$ 15,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 317 mi | 0,4% |
1.249.344
-27.074
| -2% | -US$ 6,31 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 317 mi | 0,4% |
3.928.916
-93.592
| -2% | -US$ 7,26 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
42
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 314 mi | 0,39% |
271.845
-2.523
| -0,9% | -US$ 1,89 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
43
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 307 mi | 0,39% |
1.868.064
+2.768
| +0,1% | +US$ 437 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 307 mi | 0,39% |
1.611.687
-80.541
| -5% | -US$ 13,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
45
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 305 mi | 0,38% |
9.607.085
+162.613
| +2% | +US$ 5,16 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
46
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 302 mi | 0,38% |
2.808.282
-15.270
| -0,5% | -US$ 1,63 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 302 mi | 0,38% |
820.221
-31.296
| -4% | -US$ 13 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 297 mi | 0,37% |
5.895.171
+169.069
| +3% | +US$ 8,38 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
49
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 289 mi | 0,36% |
512.963
-21.853
| -4% | -US$ 13,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 288 mi | 0,36% |
950.658
-30.221
| -3% | -US$ 8,66 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Commonwealth Equity Services detinha 4.611 posições avaliadas em US$ 79,5 bi, alta de 11% em relação a US$ 71,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Commonwealth Equity Services mostra 312 novas, 1.846 aumentaram, 2.170 reduções e 196 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 122 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T2 2026 foi SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 70 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em Convergence Long/Short Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,88 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 17% de sua carteira de US$ 79,5 bi no T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abriu 312 novas posições e encerrou 196 em T2 2026.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 79,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.